Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 11 545 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 545 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 291 934,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 421 671,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 395,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 375 654,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 189,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 65 576,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 390 397,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 275 915,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 265 105,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 27 335,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 48,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 271,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 381 112,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 415 705,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 249 226,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 128 006,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 771 025,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 31 659,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 73,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 311 329,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 672 734,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 643 225,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 079,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 397 660,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 12 769,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 74 526,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 67 843,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 466 966,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 466 965,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 19 076 047,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 19 076 048,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 289 246,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 4 601,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 4 447,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 526 462,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 530,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 14 449,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 301 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 530,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 096 400,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 309 387,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 353 333,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 017 796,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 847 997,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 844 797,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 204 799,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 416 129,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 263 054,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 925 182,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 843 112,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 579 701,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 10 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 4 526,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 804 866,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 174 078,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 352 886,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 881 236,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 288 211,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 025 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 205 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 9 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 143,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 255 999,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 250 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 120,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 48 413,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 023 996,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 384 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 816,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 46 586,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 181 871,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4 833,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 181 661,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 146,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 388 283,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 101 437,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 187,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 132 957,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 057 272,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 297 016,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 75 446,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 791 801,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 007 166,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 17 472,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 207 662,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15 285,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 781,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 319,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 358,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 944 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 259 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 434 189,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 181 558,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 060 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 60 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 511 823,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 859 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 262 463,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 027 956,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 452 333,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 72 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 387 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 891 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 592 253,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 44,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 248,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 19 645,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 59,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 730 897,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 280,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 12 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 457,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 52 365,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 382,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 19 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 46 691,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 868 352,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 2 070 403,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 119 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 803 837,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 18 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 47 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 66 560,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 454 074,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 15 206,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 304 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 522,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 66 760,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 2 122,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 161 718,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 544 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 917,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 965 925,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 970 960,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 079 882,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 461 138,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 480 321,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 407 722,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 239 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 363 630,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 21 476,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 22 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 65 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 396,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 417,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 39 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 897,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 36 547,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 255 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 928 213,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 409 579,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 39 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 76 949,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 460 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 2 939,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 860 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 407 876,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 831 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 316 915,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 67,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 438,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 107,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 281,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 553 027,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 432,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 101 176,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 552 095,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 35,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 64 521,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 857 688,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 891 250,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 448 475,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 871 830,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 231 454,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 844,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 373 830,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 356,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 395 694,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 176 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 201 681,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 476 016,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 41 929,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 37 096,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 525 812,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 2 023 987,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 238 321,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 21 077,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 297 161,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 191 774,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 310 837,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 232 982,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 129 500,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 623 711,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 005 038,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 285 858,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 315 974,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 6 230 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 389 057,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 154 074,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 106 165,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 730 073,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 225 170,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 106 219,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 797 948,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 99,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4 102,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 536 142,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 372 576,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 102 968,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 406 768,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 377 489,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 50 330,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 8 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 140 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 272 674,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 646 462,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 981 398,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 108 580,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 668 502,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 15 001,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 425,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 249 934,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 119 195,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 542 496,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 280,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 57 549,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 323 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 61,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 55 990,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10 718,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 161,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 135,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 593,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 162,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 508,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 277,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 470,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 149 399,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 384,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 21 189,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 384,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 989,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 489 294,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 219,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 256 605,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 53 383,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 45,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 730,0000 | |
| Материалы | 61008 | 997,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 64 535,0000 | |
| Издания | 61010 | 30,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 139 523,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 212 541,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 704 870,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 886,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 315 400,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 365 603,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 612 603,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 970,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 162 902,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 101 480,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 447 144,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 72 718,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 723 696,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 346 294,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 103 769,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 930 058,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 772 293,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 367 478,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 4 079,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 815,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 65,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 124,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 62,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 219 765,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 362 683,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 235 642 888,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 110 669 554,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 780 402,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 217 636,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 686,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 975 794,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 9 943,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 292,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 576 549,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 218,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 144 728,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 23 217 803,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 379 922 440,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 418 764,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 51 337,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 26 219,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 183 094,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 26 604,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 240 045,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 26 510,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 106 556,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 541 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 27 292,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 3 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 29 006,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 226 671,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 184 259,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 103 992,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 2 094 399,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 387 877,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 419 662,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 836 597,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 323 107,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 18 157,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 947 323,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 135 768,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 400,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 399 724,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 600 673,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 78 680,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 29 124,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 257 721,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 184 259,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 107 435,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 260 430,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 26 219,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 26 604,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 208 951,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 26 509,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 106 556,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 272 702,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 1 279 797,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 135 699,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 430 611,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 3 067 405,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 360 890,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 20 176,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 3 890 267,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 387 877,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 81,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 6 336,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 3 929,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 566,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 427 842 373,2202 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 15 493,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 051 135 664,6212 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 86 183 691,5990 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 486 118 717,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 678 974 679,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 125 444 680,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?