Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 000 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 291 934,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 138,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 421 671,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 395,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 344 592,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 14,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 53 235,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 395 369,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 620 841,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 10,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 43 057,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 28 718,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 49,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 21 432,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 814 800,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 429 567,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 92 734,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 128 469,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 15,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 233 217,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 40 642,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 135,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 845 746,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 480 917,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 759 219,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 9 358,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 20 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 134 496,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 14 058,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 33 900,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 49 280,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 452 226,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 452 222,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 17 255 961,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 17 255 964,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 355 238,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 4 603,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 4 927,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 712 868,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 530,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 52 984,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 133 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 530,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 349 131,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 59 611,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 382 047,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 415 277,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 770 553,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 847 608,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 205 481,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 488 254,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 243 385,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 882 234,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 843 574,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 623 620,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 3 235,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 10 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 88 556,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 871 593,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 364 759,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 303 313,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 385 277,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 069 296,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 978 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 75 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 420 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 9 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 440,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 231 166,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 53 444,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 2 568 510,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 71 051,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 525 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 819,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 50 912,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 187 908,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 21 679,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 262 061,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 101,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 434 183,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 114 205,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 676,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 129 204,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 810 732,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 270 061,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 51 012,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 897 178,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 982 126,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 36 334,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 039,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 35 742,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 26 103,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 320,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 29 455,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 2 047 102,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 464 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 181 558,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 060 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 508 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 529 862,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 993 312,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 983 410,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 80 939,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 610 731,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 119 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 411 785,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 600 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 261 014,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 56,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 31,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 249,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 22 691,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 52,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 642 335,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 41 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 38 663,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 284,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 967,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 632,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 60 464,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 100,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 541,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 067,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 17 570,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 51 068,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 876 193,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 71 051,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 137 020,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 806 512,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 4 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 211 745,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 430 152,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 489 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 14 897,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 288 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 807,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 57 310,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 504 969,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 229,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 48 259,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 901 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 746 172,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 251 910,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 628 867,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 672 811,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 552 613,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 092 894,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 278 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 439 568,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 16 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 22 999,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 713,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 17 935,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 76 795,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 387,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 667,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 270,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 178,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 32 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 422 289,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 658 086,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 947 902,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 37 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 40 215,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 12 430,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 861 284,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 249 603,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 110 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 311 378,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 90,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 963,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 9 140,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 272,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 500 211,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 935,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 132 673,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 468 589,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 41,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 61 033,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 141 532,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 129 132,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 422 062,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 069 556,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 189 299,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 730,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 137 816,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4 116,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 516 675,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 63 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 252 863,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 480 558,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 47 880,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 26 242,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 407 796,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 1 962 495,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 265 008,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 472 313,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 174 955,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 993 429,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 737 771,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 158 904,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 137 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 119 823,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 397 132,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 5 010 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 238 027,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 157 546,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 010,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 821 274,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 163 183,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 45 037,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 284 058,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 803 931,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 59 652,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3 555,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 48 422,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 423 223,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 239 827,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 19 431,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 289 302,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 219 647,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 321 297,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 39 209,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 8 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 678 887,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 16 050,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 455 480,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 387 365,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 876 056,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 217 187,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 15 051,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 15 925,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 209 897,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 744 445,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 914 124,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 284,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 57 549,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 323 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 305,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 60 399,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 12 312,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 144,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 124,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 631,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 776,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 060,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 091,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 811,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 115 873,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 385,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 26 131,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 154,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 271,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 474 998,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 219,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 246 956,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 48 158,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 43,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 689,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 018,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 59 502,0000 | |
| Издания | 61010 | 34,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 160 225,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 938 152,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 704 870,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 166 532,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 048 103,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 763 598,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 659,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 71 477,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 69 323,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 894 452,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 190 093,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 871 615,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 225 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 430 947,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 70 482,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 699 675,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 884 304,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 998 689,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 8 950,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 548,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 152,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 115,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 55,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 714 605,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 930 879,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 182 039 112,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 96 666 354,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 14 878 538,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 319 845,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 966,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 976 127,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 9 927,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 186,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 496 623,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 225,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 144 965,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 26 912 988,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 320 598 351,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 422 276,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 166 876,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 67 307,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 51 497,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 19 597,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 40 859,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 32 205,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 15 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 29 286,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 52 557,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 25 685,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 301 847,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 159 863,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 1 886 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 3 927 038,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 316 976,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 128 138,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 8 729,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 734 217,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 1 899 943,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 136,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 320 573,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 422 435,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 195 733,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 38 176,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 15 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 29 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 52 557,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 58 386,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 38 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 51 497,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 19 597,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 278 906,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 145 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 733 851,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 1 899 002,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 385 838,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 3 328 652,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 9 715,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 886 295,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 3 927 038,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 806,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 89 336,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 319,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 228 454 279,5990 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 243,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 131,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 454 314 290,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 98 952 105,5990 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 525 577 884,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 28 168 486,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 121 444 107,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 100,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?