Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3252
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 280,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 26 270,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 318,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 182,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 5 733,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 790,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 485,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 52 088,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 139,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 406,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 235,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 899,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 079,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 804,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 905,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 504,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 504,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 39 072,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 39 072,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 40,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 5 896,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 606,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 87,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 332,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 562,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 277,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 173 056,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 396,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 197,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 219,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 320,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 42 816,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 788,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 61 838,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 58 527,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 46 212,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 686,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 414,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 12,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 18 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 55,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 11 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 775,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 165,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 617,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 18 480,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 311,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 36 134,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 349,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 200,0000 | |
| до востребования | 45209 | 46 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 806,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| до востребования | 45309 | 2 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 151,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 042,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 5 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 327,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 118,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 726,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 20 393,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 842,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 249,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 266,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 968,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 287,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 287,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 482,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 341,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 136,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 111,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 269,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 56,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 751,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 500,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 14 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 145,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 55 335,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 617,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 976,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 645,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 28 824,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 150,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 788,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 335,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 121,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 571,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 101,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 34,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 172,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 889,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 9,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 262,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 306,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 36,0000 | |
| Материалы | 61008 | 342,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 604,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 114,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 925,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 405,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 012,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 13 651,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 55 235,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 347,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 135,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 221 284,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 388 976,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 38 317,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 14 164,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 756,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 892,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 39 511,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 5 878,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 133,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 420,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 747 880,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 65,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 104 473,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 064 003,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 576,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 37 962,0000 | |
Страница была полезной?