• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"
Регистрационный номер
3247

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 60,0000
Резервный фонд 10701 20 516,0000
Нераспределенная прибыль 10801 76 220,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 240,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 35 678,0000
Денежные средства в пути 20209 14 262,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 868,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 310,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 17 636,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 436,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 975,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 37,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 36 871,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 41,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 75 244,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2,0000
Коммерческие организации 40702 269 254,0000
Некоммерческие организации 40703 4,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 317,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 34 333,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12,0000
Физические лица 40817 20 799,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 370,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 20 700,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 8 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 33 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 525,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 34 648,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 215,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 461,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 939,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 16,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 348,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 392,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 49 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 120 900,0000
на срок свыше 3 лет 45208 18 000,0000
Резервы на возможные потери 45215 12 601,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 555,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 11 108,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 057,0000
Физическим лицам 45815 982,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 916,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 863,0000
Резервы на возможные потери 45918 536,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 437,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 119,0000
Требования по прочим операциям 47423 130 096,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 541,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 720,0000
Требования по получению процентов 47427 586,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 31 914,0000
Резервы на возможные потери 50219 3 191,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 39 609,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 71 648,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 123,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 57 382,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 16 925,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 37,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 287,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 550,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 60,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 407,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 916,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 188,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 38,0000
Резервы на возможные потери 60324 797,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 181 160,0000
Амортизация основных средств 60601 24 488,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 028,0000
Издания 61010 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 165,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 164,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 256 536,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 375 788,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 9,0000
Расходы 70606 252 185,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 382 433,0000
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701 358 040,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703 189 573,0000
Расходы 70706 333 667,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 210 680,0000
Налог на прибыль 70711 3 199,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 59 307,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 87 187,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 54 861,0000
Разные ценности и документы 91202 310,0000
Бланки 91207 6,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 15 000,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 451 632,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 8 868,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 15 608,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 9 875,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 144 702,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 1 656,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 21,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 3 223,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 492 782,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 359 494,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 92 953,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 92 936,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 17,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 010,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?