• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"
Регистрационный номер
3247

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления 10202 75 500,0000
государственным организациям 10203 1 150,0000
негосударственным организациям 10204 21 628,0000
физическим лицам 10205 1 022,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 385,0000
физическим лицам 10305 315,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 385,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37 167,0000
Резервный фонд 10701 15 000,0000
Фонды специального назначения 10702 123,0000
Фонды накопления 10703 18 667,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 37 057,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 941,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 339,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 68 974,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 15,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 25 483,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 54 973,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 27 448,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 699,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 40 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 5 850,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 0,0000
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 6 280,0000
Резервы на возможные потери 32311 63,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 60 460,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 41,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 204,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 30 861,0000
Некоммерческие организации 40603 6,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 041,0000
Коммерческие организации 40702 150 860,0000
Некоммерческие организации 40703 93,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 209,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 525,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 40,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 34 239,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 479,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 9 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 156 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 9 200,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108 534,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 6 638,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 669,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 375,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 56 706,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 190,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 403,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 6 355,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 42,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 153,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 916,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 044,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 693,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000
Резервы на возможные потери 44915 15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 5 054,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 335,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 330,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 210 251,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 45 510,0000
на срок свыше 3 лет 45208 2 266,0000
до востребования 45209 144 485,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 076,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 593,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 365,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 183,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 668,0000
Резервы на возможные потери 45515 465,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 644,0000
Физическим лицам 45815 3 027,0000
Резервы на возможные потери 45818 25 670,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 515,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 170,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 11 281,0000
Требования по прочим операциям 47423 608,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 271,0000
Требования по получению процентов 47427 1 664,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 654,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 786,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 6 368,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 41 044,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 16 905,0000
Резервы на возможные потери 51410 643,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 36 780,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 45 231,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 2 087,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 523,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 492,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 286,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 113,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 338,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 35,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 61 912,0000
Амортизация основных средств 60601 13 029,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000
Запасы
Материалы 61008 19,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 367,0000
Издания 61010 27,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 172,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 757,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 770,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 190,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 3 090,0000
Другие доходы 70107 7 991,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 383,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 72,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 494,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 124,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 268,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 21,0000
Другие расходы 70209 9 104,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 3 788,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 022,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 43 342,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 154 062,0000
Разные ценности и документы 91202 19 366,0000
Бланки 91207 1,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 455,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 18 786,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 462 163,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 897 836,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 946,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 18 658,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25,0000
Арендованные основные средства 91503 4 966,0000
Арендованное другое имущество 91504 38,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 1,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 611,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 500,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 20 066,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 606 805,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 16,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 16,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 38 500,0000
Страница была полезной?