Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"
Регистрационный номер
3247
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 75 500,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 21 628,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 022,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 385,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 315,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 385,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 37 167,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 155,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 68,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 15 766,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 38 591,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 103,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 42 336,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47 099,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 30 455,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 37 586,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 197,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 6 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 67,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 41,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 325,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 121,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 901,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 350 740,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 035,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 360,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 281,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 8 273,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 172,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 73,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 9 200,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 696,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 775,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 570,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 86,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 815,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 29 725,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 320,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 384,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 990,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 41,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 898,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 044,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 842,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 984,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 109 841,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 277,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 711,0000 | |
| до востребования | 45209 | 224 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 827,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 147,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 042,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 100,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 590,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 556,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 433,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 508,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 066,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 609,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 89,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 158,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 591,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 597,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 336,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 27 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 472,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 33 204,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 890,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 40 441,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 851,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 058,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 607,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 460,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 78,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 491,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 407,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 557,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 153,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 41,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 61 984,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 500,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6,0000 | |
| Материалы | 61008 | 37,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 243,0000 | |
| Издания | 61010 | 21,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 175,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 594,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 622,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16 872,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 52 401,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 24 872,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 192,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 110,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 15 295,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 53 419,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 531,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 25 657,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 800,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 354,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 452,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 76 331,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 457,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 148 446,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35 340,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 405,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 34 773,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 306 774,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 780 574,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 516,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 614,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 072,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 408,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 35,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 619,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 500,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 540,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 395 429,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 170 984,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 50 310,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 57 761,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 50 272,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 835,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 171 819,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 57 761,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 50 272,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 50 310,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 38 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 38 500,0000 | |
Страница была полезной?