• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"
Регистрационный номер
3247

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37 167,0000
Резервный фонд 10701 18 731,0000
Фонды специального назначения 10702 1 027,0000
Фонды накопления 10703 28 829,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 24 388,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 41 148,0000
Денежные средства в пути 20209 14 668,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 786,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 694,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 112 488,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 18 773,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 606,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 020,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 165 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 478,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 103,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 16 462,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 41,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 129 393,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 193,0000
Коммерческие организации 40702 339 467,0000
Некоммерческие организации 40703 5,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 971,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 130 739,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12,0000
Физические лица 40817 93 823,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1 914,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 4,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 246 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 779,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 304 804,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 48 823,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 1 494,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 4 945,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 145,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 266,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 169,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 287,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 213,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 885,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 8 366,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 50 151,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 158 964,0000
на срок свыше 3 лет 45208 34 961,0000
Резервы на возможные потери 45215 42 416,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 24,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 50 916,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 835,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 246,0000
Физическим лицам 45815 2 622,0000
Резервы на возможные потери 45818 24 868,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 724,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 70,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 74,0000
Резервы на возможные потери 47425 866,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 8 452,0000
Требования по получению процентов 47427 177,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 75,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 176,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 29 697,0000
Прочие долговые обязательства 50107 9 175,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000
Прочие долговые обязательства 50308 38 040,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 902,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 482,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 7 103,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 43 119,0000
Прочие акции 50806 141 367,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 34,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 44 959,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 125 358,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 219 004,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 27 254,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 28 153,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 23 121,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 102,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 20,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 660,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 230,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 63,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 12,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 297,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 54,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 174 234,0000
Амортизация основных средств 60601 12 391,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 064,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 399,0000
Издания 61010 10,0000
Внеоборотные запасы 61011 10 000,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 195,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 843,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 460,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 8 200,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 6 007,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 3 258,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 7 594,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 231,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 472,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 6 250,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 872,0000
Другие расходы 70209 3 364,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 282,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 729,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 24 730,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 19,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 162 280,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 247,0000
Бланки 91207 6,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 12 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 249 438,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 437 910,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 282,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 017,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 956,0000
Арендованное другое имущество 91504 39,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 690,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 500,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 24 317,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 897 914,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 258 536,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 622,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 245 968,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 1,0000
Страница была полезной?