• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"
Регистрационный номер
3247

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 100 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 37 167,0000
Резервный фонд 10701 18 731,0000
Фонды специального назначения 10702 1 027,0000
Фонды накопления 10703 28 829,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 42 662,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 403,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 50 775,0000
Денежные средства в пути 20209 6 990,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 56 190,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 904,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 61 924,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 16 385,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 5 108,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 391,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 117 464,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 6 537,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 125,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 13 596,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 41,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 130 847,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 21 804,0000
Коммерческие организации 40702 176 970,0000
Некоммерческие организации 40703 5,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 875,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 13 160,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12,0000
Физические лица 40817 51 821,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 018,0000
Средства в расчетах
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа 40903 4,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 167 767,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 16 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 204 923,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 148 968,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 3 185,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 15 178,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 16 990,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 10 190,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 273,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 4 197,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 8,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 285,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 4,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 4 307,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 17 315,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 366,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 721,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 145 564,0000
на срок свыше 3 лет 45208 34 960,0000
Резервы на возможные потери 45215 42 200,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 41 037,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 914,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 22 266,0000
Физическим лицам 45815 2 649,0000
Резервы на возможные потери 45818 24 915,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 681,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 511,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 75,0000
Резервы на возможные потери 47425 891,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 12 742,0000
Требования по получению процентов 47427 125,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 423,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 17 870,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства 50308 38 040,0000
Резервы на возможные потери 50312 1 902,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 294,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 117 241,0000
Резервы на возможные потери 50809 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 41,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 102 276,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 177 157,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 9 006,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 40 255,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 11 749,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 9 878,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 1 768,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 840,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 660,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 233,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 159,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 55,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 174 212,0000
Амортизация основных средств 60601 11 726,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 064,0000
Оборудование к установке 60702 0,0000
Нематериальные активы 60901 7,0000
Запасы
Материалы 61008 1,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 399,0000
Издания 61010 10,0000
Внеоборотные запасы 61011 10 000,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 122,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 684,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Дивиденды полученные 70104 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 17 282,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 472,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 157 037,0000
Разные ценности и документы 91202 250,0000
Бланки 91207 6,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 222 621,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 436 790,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 20 187,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 7 001,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 3 992,0000
Арендованное другое имущество 91504 41,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 577,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 16,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 500,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 206,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 827 913,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 66 738,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 66 738,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 553 126,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 820,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 540 336,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?