Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
Регистрационный номер
3245
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 254 005,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 260 000,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 15 855,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 700,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 110 384,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 107 711,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 390,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 118 891,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 231 702,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 243,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 173 378,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 53 137,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 206,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 816,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 30 939,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 144 858,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 076,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 023,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 497,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 498,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 257 391,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 262 763,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 210 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| до востребования | 32110 | 11 752,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 724,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 075,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 325,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 024 832,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 59 309,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 535,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 866,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 111 806,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 746,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 59,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 18,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 56 849,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 156,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 22,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 58,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 44 830,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 72 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 227 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 144 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 39 491,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 20 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 852 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 44 642,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 365,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 61,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 17 763,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 45 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 471,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 478 149,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 186 464,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 002 518,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 306 505,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 57 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 257,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 175,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 57 477,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 122 438,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 717,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 102,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 45 112,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 45 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 89 849,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 627,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 092,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 32 135,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 333,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 211,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 890,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 76 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 732,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 297,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 419,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 487 964,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 932 201,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 248 538,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 039,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 13 619,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 47 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 1 450,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 32 140,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 13 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 13 421,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 101 334,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 170 527,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 192 788,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 070,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13 592,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 124,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 725,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 100,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 100,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 540,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 099,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 622,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 282,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 538,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 66 727,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 753,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 053,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 50,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 30,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 52,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 046,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 771,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 248,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 653,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 020,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 984 234,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 16 433,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 450 741,0000 | |
| Расходы | 70606 | 928 202,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 092,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 458 775,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 10 928,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 88 926,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 156 938,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 289 930,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 40,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 91 388,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 039 399,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 80 364,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 25 325,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 194 182,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 768 434,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 25,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 170,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 62 179,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 983,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 598,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 492 837,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 319 079,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 259 293,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 258 177,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 116,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 431 559,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 431 559,0000 | |
Страница была полезной?