Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество "Банк Китеж"
Регистрационный номер
3208
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 177 746,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 2 254,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 592,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 292,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 16 403,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 42 153,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 35,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 557,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 758,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 24 468,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 228,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 50 453,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 29,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16,0000 | |
Физические лица | 40817 | 195,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 32,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 140,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 964,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 542,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 95 838,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 43 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 199,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 46,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 078,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 735,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 98,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 268,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 288,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 801,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 288,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 20 923,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 24 642,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 29 116,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 5 531,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 11 500,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 300,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 550,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 082,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 5 051,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 24 281,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 14 934,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 37 054,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 22 718,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 8 030,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 909,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 199,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 402,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 45,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 80,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 541,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 642,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 2,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 747,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 976,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 607,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 870,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 075,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 34,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 958,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 728,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 327,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 223,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 139,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 623,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 55,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 024,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 812,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 282,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 59 998,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 226 679,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 496,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 3 087,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 924,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 316,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 308 052,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 280 534,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 280 541,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8,0000 |
Страница была полезной?