Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)
Регистрационный номер
3202
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 731,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 45 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 564,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 966 118,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 095,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 689,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 847,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 23,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 119 321,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 691,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 244,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 731,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 138,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 036,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 614,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 21 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 188 356,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 922,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 995,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 168 222,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 042,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 36 466,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 61 424,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 12,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 15,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 110,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 141,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 614,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 22 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 560,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 474,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 39,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 983,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 16 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 520,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 36 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 339 196,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 644 005,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 277 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 137 736,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 106 688,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 234 076,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 924,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 502,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 720,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 89 794,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 338,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 316,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 044,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 67,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 17 160,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 92,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 302,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 582,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 185,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 98,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 88 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 36 400,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 260,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 31,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 792,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 683,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 91,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 947,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 100,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 976,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 26 449,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 204,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 267,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 361,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 571,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 57,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 42,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 314,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 31 848,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 572 931,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 381,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 34,0000 | |
| Расходы | 70606 | 432 741,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 9 124,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 34,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16 787,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 204 666,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 445,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 184 212,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 129 139,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 182 072,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 413 574,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 31 494,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 390,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 191,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 716,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 184,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 037,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 499 059,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 680 853,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 95,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 95,0000 | |
Страница была полезной?