• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сити Инвест Банк"
Регистрационный номер
3194

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 950,0000
негосударственным организациям 10204 18 050,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 3,0000
Эмиссионный доход 10602 40 000,0000
Резервный фонд 10701 2 850,0000
Фонды специального назначения 10702 532,0000
Фонды накопления 10703 1 382,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 12 664,0000
Касса обменных пунктов 20206 806,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 103 447,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 798,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 15 761,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 825,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 38 549,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 540,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 2 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 170,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 40,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 0,0000
Коммерческие организации 40702 140 987,0000
Некоммерческие организации 40703 1 779,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 11,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 131,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 57,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 050,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 579,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 812,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 750,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 195,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 28 763,0000
на срок свыше 3 лет 45208 15 000,0000
до востребования 45209 32 915,0000
Резервы на возможные потери 45215 13 549,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 795,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 452,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 947,0000
Кредиты до востребования 45508 153,0000
Резервы на возможные потери 45515 415,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 327,0000
Резервы на возможные потери 45818 65,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 316,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 40,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 72,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 27,0000
Резервы на возможные потери 47425 541,0000
Требования по получению процентов 47427 175,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 135,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 40,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 100,0000
Прочих нерезидентов 50708 51,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 100,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102 2 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 10 865,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 737,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 0,0000
Векселя к исполнению 52406 77,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 15,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 15,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 14,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 490,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 150,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 3,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 914,0000
Амортизация основных средств 60601 394,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 8,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 9,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 625,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 2 479,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 6,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 549,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 97,0000
Другие доходы 70107 4 308,0000
Расходы
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 289,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 495,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 456,0000
Другие расходы 70209 2 716,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 3 415,0000
Использование прибыли
Использование прибыли предшествующих лет 70502 230,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 355,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 44 346,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1 000,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 13 950,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 355,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 23 560,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 174 683,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 648,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 709,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 2 030,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 96,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 22 307,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 246 457,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 50 577,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 13,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 50 567,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 23,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 000,0000
Страница была полезной?