• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Торговый Городской Банк"
Регистрационный номер
3180

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 5 056,0000
физическим лицам 10205 3 698,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 5 142,0000
Резервный фонд 10701 2 583,0000
Фонды специального назначения 10702 107,0000
Фонды накопления 10703 6 257,0000
Другие фонды 10704 71,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 8 680,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 164,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 700,0000
Денежные средства в пути 20209 4 770,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 35 201,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 185,0000
Резервы на возможные потери 30126 8,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 290,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 102,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 243,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 6,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31303 5 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 133 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 172,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 675,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 1 922,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 966,0000
Некоммерческие организации 40503 1 707,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 24 292,0000
Некоммерческие организации 40603 13 043,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 120 058,0000
Некоммерческие организации 40703 35 310,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 9 426,0000
Физические лица 40817 4 084,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 47,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 4 770,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 142,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 3 574,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 150,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 5 685,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 591,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 6 480,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 41 888,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 828,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 796,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 332,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 147,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 20 178,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 9 708,0000
Резервы на возможные потери 45215 694,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 969,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 135,0000
Резервы на возможные потери 45415 125,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 0,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 845,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 11 689,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 905,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 429,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 986,0000
Физическим лицам 45815 2 770,0000
Резервы на возможные потери 45818 6 630,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 968,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 14,0000
Требования по прочим операциям 47423 121,0000
Резервы на возможные потери 47425 138,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 3,0000
Требования по получению процентов 47427 95,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 95,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 973,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 9 973,0000
Резервы на возможные потери 50312 100,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 45,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 84,0000
Резервы на возможные потери 60206 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 470,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 523,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 819,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 312,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 627,0000
Резервы на возможные потери 60324 627,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 20 435,0000
Амортизация основных средств 60601 5 930,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 166,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 15,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 19,0000
Внеоборотные запасы 61011 315,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 300,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 640,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 946,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 82,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 1 744,0000
Другие доходы 70107 9 721,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 47,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 604,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 25,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 028,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 675,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 12,0000
Другие расходы 70209 7 898,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 789,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 810,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 154,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 700 103,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 4,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 145 773,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 130 956,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 7 204,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 974,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 292,0000
Арендованные основные средства 91503 481,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 121,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 50,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 155,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 150,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 608,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 8 178,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 981 850,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 9 784,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 9 784,0000
Страница была полезной?