Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
нерезидентам | 10406 | 4 173 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 376,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 226 165,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 207,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 20 009,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 460,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 7 679,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 923 443,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 104 736,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 23 855,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 170,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 135 638,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 362 442,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 18 644,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 105 384,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 88,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 12 912,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 129,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 182,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 274 835,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 707 396,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 600 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 264 956,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 347 495,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 360 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 550 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 2 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 823 930,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 684,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 1 443,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 21 894,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 170 993,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 398 985,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7 887,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 285 224,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 176 315,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 22 910,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 29,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 622,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 527,0000 | |
Физические лица | 40817 | 213,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 137,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 103 117,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 725,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 035,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 8 834 659,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 23 919,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 38 759,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 249,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 510,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 5 516,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 001 371,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 683 188,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 788 855,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 827 327,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 672 678,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 4 317 914,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 487 065,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 570,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 265,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 81,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 216,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 2 958,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 980,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 491 563,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 177 270,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 169 383,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 206 602,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 380 000,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 398 640,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 216 941,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 022 101,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 5 296,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 19 093,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 116 592,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 110 042,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 111,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 111,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 202,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 330,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 14 582,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 15 138,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 6 000 000,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 176 265,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 176 265,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 120,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 575,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 56 674,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12 024,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 178,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 32 445,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 11,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 553,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 989,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 39 889,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17 550,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 115 645,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 7 986,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 42 747,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 668,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 4 111,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 402 101,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 55 947,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 125 730,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 197,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 18,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 271,0000 | |
Материалы | 61008 | 15 934,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 127,0000 | |
Издания | 61010 | 1 214,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 269,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 774,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 139 520,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 414 047,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 410 802,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 54,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 66 739,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 300,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 55,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 94,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 303 576,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 25 946 163,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 908 720,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 284 989,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 947 632,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 496,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 226 777,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1 047,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 389 747,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 62,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 154,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 300,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 814,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 908 814,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 170 859,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 257 646,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 139 956,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 151 356,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 712 473,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 17 110,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 206 103,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 490,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 11 767,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 9 238 707,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 178 000,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 1 141 114,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 707 100,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 18 075,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 216 905,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 140 027,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 29,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 140 069,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?