Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 248 226,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 51 774,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 3 000,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 97 000,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 18 670,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 17,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 10 000,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 15 849,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 138 012,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 37 010,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 66 922,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 99 899,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 93 953,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 939,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 077,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 426,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 23,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 399,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 399,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 15,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 556,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 802,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 697,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 240 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 547,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 45 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 107,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 320 837,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 8 404,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 720 630,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 37 321,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 898,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14,0000 | |
Физические лица | 40817 | 208 556,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 118,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 449,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 915,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 23 699,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 618,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 497,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 153 373,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 386 954,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 613 929,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 16,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 22,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 13,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 37,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 149,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 59,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 202,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 356,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 003,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 100 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 2 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 15 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 4 050,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 301,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 215 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 350 447,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 345 355,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 554 391,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 150 900,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 700,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 55 491,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 671,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 524,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 37 023,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 020,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 122,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 733,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 515,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 118,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 143,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 13 681,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 98,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 935,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 734,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 107,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 249,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 135,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 10 624,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 4 993,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 133,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 1 137,0000 | |
Прочие акции | 50806 | 4 766,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 46,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 17,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 150 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 37 579,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 95 668,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 25 862,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 139 442,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 165 845,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 66 492,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 3 976,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 450,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 543,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 158 495,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 2 936,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 64 249,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 013,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 87,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 699,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 43,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 022,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 14 451,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 864,0000 | |
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 743,0000 | |
Арендные обязательства | 60806 | 149,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 227,0000 | |
Материалы | 61008 | 629,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 45,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 4 959,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 25 030,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 725,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 21 557,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 21 340,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 625,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 342,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 39 787,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 230,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 486,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 827,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 898,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 72 918,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 4 404,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 143 670,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 188,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 26 364,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 28 846,0000 | |
Средства использованные на другие цели | 80501 | 61 136,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 89 983,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 569 660,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 764,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 440 151,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 000,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5 999,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
Бланки | 91207 | 17,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 16 400,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 875,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 46 624,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 694 475,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 742,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 547,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 007,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 26,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 19 781,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 46 689,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 793 397,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 122 780,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 122 787,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 45,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 367 522,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 935,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 47 422,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 299 495,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 18 670,0000 |
Страница была полезной?