Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 11 638,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 84 302,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 540,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
физическим лицам | 10305 | 287,0000 | |
нерезидентам | 10306 | 13,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 50 800,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 4 850,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 224,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 269 383,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 345 637,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 70,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 11 563,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 78 620,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 9 000,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 239 963,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 65 633,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 49 041,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 133 968,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 10 376,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 638,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 226,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 746,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 119 142,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 119 142,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 735 922,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 735 922,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 120 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 250,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 171 662,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 50 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 000 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 816,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 802,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 33,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 25 836,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 7,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 9 640,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 25,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 912,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 765 305,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 88 365,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 73 676,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 188 143,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 229,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 9,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 582,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 800,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 400,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 353 359,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 108 878,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 663,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 179,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 878 921,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 189 901,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 061 553,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 2 838,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 936,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 132,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 219,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 197 662,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 20 136,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 270,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 516,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 27 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44908 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 2 389,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 677,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 14 670,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 897,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 162,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 154 705,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 11 638,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 278 825,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 245 509,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 258 494,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 503 534,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 35 951,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 31 479,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 112,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 291,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 22,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 967,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 764,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 50 776,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 253,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 84 682,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 326 693,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 35 680,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 17 527,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 22,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 209,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 71 313,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 998 864,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 187 437,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 134,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 384,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 73 259,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 73,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 247,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 42 467,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 19 773,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 76 023,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 47 076,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 159,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 18 301,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 37 208,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 121,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 548,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 204,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 11 016,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 7 955,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 289,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 837,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 194,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 40 464,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 3 444,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 42 561,0000 | |
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 18 301,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 5 249,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 159 462,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 169,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 8 585,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 103,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 103,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 24 745,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 10 152,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 9 390,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 3 552,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 16 524,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 442,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 529,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 159 572,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 15 039,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 254,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 5 329,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 20 484,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 270,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 14,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 118,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 35 690,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 68,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 116,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 9 067,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 544,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 32 949,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 55,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 61,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 67,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 177 812,0000 | |
Земля | 60404 | 62,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 38 510,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 114 898,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 25,0000 | |
Материалы | 61008 | 688,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 314,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 2 436,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 7 374,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 118,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 376,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 144,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 220 404,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 65 672,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 66 175,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 315,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 102 377,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 51,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 489,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 24,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
Бланки | 91207 | 17,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 71,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 85 151,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 51 442,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 580 806,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 720 957,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 314 607,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 64 306,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 52 070,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 37 088,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 448,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 77,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 34 844,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 42,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 62 721,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 812,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 000,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 348,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 451 899,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 741 350,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 100 620,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 99 717,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 903,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22 636,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 129 404,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 107 419,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 44 621,0000 |
Страница была полезной?