Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий межотраслевой банк стабилизации и развития "ЭКСПРЕСС-ВОЛГА"
Регистрационный номер
3085
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 307 198,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 150 956,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 89 583,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 048,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 518 854,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 197 093,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 147 650,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 157 693,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 736 764,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 817 415,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 81,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 034,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 091,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 931,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 151,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 681,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 020,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 073,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 383,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 586 507,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 586 507,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 836 075,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 836 075,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 18 250,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 72 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 50 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 10 270,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 203,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 928,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 898,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 064 544,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 97 740,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 102 844,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 197 848,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 54,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 670,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 50 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 613,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 36 476,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 51 837,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 775,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 169 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 93 514,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 095 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 066 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 771 035,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 142 117,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 240,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 696,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 246,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 817,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 086,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 215 829,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 769 548,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 123 951,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 757,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 243 688,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 130 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 759,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22 481,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 37 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 113 341,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 332 853,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 500 347,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 381 852,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 317 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 59 683,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 611,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 838,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 68 579,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 400 509,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 422 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 53 572,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 603,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 841 107,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 590 452,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 6,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 226 053,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 247,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 116 021,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 94 497,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 445 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 511 593,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 312,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 992,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 7 658,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 19 151,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 66 086,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 456,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 265,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 186,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 91 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 68 601,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 129,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 51 494,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 177 120,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 19 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 50 174,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 737 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 53,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 894,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 27 889,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 70 355,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 953,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 805,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 5 387,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 270,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 786,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 576,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 56,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 180,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 77,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 975,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 183,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 996,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 163,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 127,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 82 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 65 687,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 766 714,0000 | |
| Земля | 60404 | 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 2 841,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 107 916,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 229,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 11,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 745,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 558,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 34 272,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12 382,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 223,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 455 594,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 737 323,0000 | |
| Расходы | 70606 | 549 248,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 544 678,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 6 492,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 4 258 441,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 1 025 096,0000 | |
| Расходы | 70706 | 4 278 859,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 6 002,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 997 801,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 88 035,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 81 595,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 234,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 624 984,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 946,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 44,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 49,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 235,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 82 616,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 008 095,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 361,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 40 896,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 293 762,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 20 137 623,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 196 271,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 45 967,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 49 589,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 10,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 125 606,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 059,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 28 887,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 571,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 486 564,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 252 841,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 393 384,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 393 246,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 138,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 742 715,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 742 717,0000 | |
Страница была полезной?