Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 921 300,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 26,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 753,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 12 300,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 108 037,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 34 076,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 94 953,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 64 810,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 109 947,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 653,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 810,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 854,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 032,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 728,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 43 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 122 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 238 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 51 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 1 010,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 16 035,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 43 117,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 353,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 160 510,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 138 457,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 11 095,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 589,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 112,0000 | |
Физические лица | 40817 | 36 333,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 52,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 27,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 42007 | 237 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 137 100,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 97 800,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 218 098,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 65 320,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 302,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 591 720,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 131 360,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 773,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 29,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 49,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 6 399,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 154,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 37 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 22 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 245,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 3 012,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 1 074 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 388 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 120,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 927 382,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 212 251,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 988 546,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 47 344,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 200,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 34 293,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 131 793,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 52 802,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 45 296,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 977,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 26 094,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 136,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 88,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 114,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 5 452,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 5 452,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 29 166,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 628,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 298,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 60,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 062,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 277,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 40 562,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 22 945,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 057,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 252,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 893,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 9 727,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 311,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 7 819,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 753,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 26,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 954,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 94 505,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 94 299,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 31 295,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 121 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 223,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 863 015,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 184 938,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 889,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 535,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 330,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 224,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 127,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 593,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 022,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 20 228,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 9 123,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 260,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 34,0000 | |
Материалы | 61008 | 456,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 246,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 256,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 11 686,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 067 587,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 802,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 236 941,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 7 993,0000 | |
Расходы | 70606 | 1 037 814,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 719,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 237 799,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 10 794,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 176 234,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23 302,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 56 756,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 23 417,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 63 961,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 770 784,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 296 965,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 302,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 54 720,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 366 185,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 869,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 600,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 205 601,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 646 499,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 453 117,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 58 449,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 630,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 453 877,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 58 319,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 86 190 389,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 023 150,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 82 167 240,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5,0000 |
Страница была полезной?