Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 768 300,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 29,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 183,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 380,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 18 490,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 48 691,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 154 341,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 254,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 141 422,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 831,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 572,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 159,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 312,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 102,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 317 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 232 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 213 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 52 225,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 52 225,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 389,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 1 911,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 5 554,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 149,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 178,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 87 865,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 37 898,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 023 185,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 18 112,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 290,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 998,0000 | |
Физические лица | 40817 | 15 612,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 220,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 31 039,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 70 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 120 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 80 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 14 069,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 207,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 924,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 552 888,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 27 395,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 157,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 993,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 37,0000 | |
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
до востребования | 43201 | 6 318,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 62,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 261 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 20 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 184 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 576,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 28 679,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45203 | 48 024,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 61 554,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 238 676,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 504 103,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 645 920,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 802 892,0000 | |
до востребования | 45209 | 117 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 82 703,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 800,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 276,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 112,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 60 688,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 174,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 16 578,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 404,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 715,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 7,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 762,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 548,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 619,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 173,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 9 750,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 601,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 002,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 5 005,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 55,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 80,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 44 182,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 174 962,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 510 002,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 182 692,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 86 745,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 244,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 90 650,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 55 411,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 993 169,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 386 820,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 159 462,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 4 627,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 182,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 371,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 329,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 502,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 967,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 89,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 89,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 903,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 087,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 848,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 260,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 236,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 186,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 845,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 51 389,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 793,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 30 500,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 105 747,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 082,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 634,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 921,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 182,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 27 807,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 679,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 8,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 136 735,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 16 263,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 28 235,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 035,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 92 561,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 45,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 53 713,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 0,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 102 729,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 38 608,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 868 152,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 232 647,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 278 801,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 85 117,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 92 435,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 8 869,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 214,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 216 160,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 654 735,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 30 177,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 113 095,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 30 175,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 113 095,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 40,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 828,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 243,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 868,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 243,0000 |
Страница была полезной?