Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 57 975,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 312 220,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 008,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 304 572,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 73 556,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 88 948,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 331 452,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 544 273,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 776 364,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 158 268,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 651 175,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 647 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 439,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 51 572,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 226,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 6 300,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 759,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 335,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 127,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 32 591,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 7 738 263,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 7 738 263,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 935 405,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 935 405,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 074,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 9 297,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 901,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 179 944,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 3 750 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 95 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 530 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 788,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 8 777,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 580 644,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 153 436,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 297 767,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 520 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 327 437,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 482 228,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 873 613,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 113 092,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 558,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 10 426,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 787 234,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 094 038,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 473 597,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 181 571,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 166 195,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 607 232,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 452,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 22 021,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6 127,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 12 066,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 868,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 625,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 25 190,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 291 877,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 9 109 427,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4 539 580,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 60 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 315 789,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 79 497,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 171 659,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 455 520,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 11 190,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 088 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 349,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 46 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 325 048,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 114 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 426 795,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 586 031,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 246,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 101 978,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 35 071,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 8 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 23 990,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 31 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 6 615,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 5 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 24 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 14 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 787,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 800 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 600 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 799 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 239 420,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 58 962,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 289 497,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 608 382,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 625 777,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 191 108,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 025 426,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 903 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 382 268,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 722,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 684,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 50 025,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 690 235,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 955,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 59 925,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 264,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 694,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 71 074,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 502 707,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 039 750,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 69 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 423 110,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 093 891,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 165 772,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 295 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 057 007,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 51 278,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 9 112,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 54 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 61 112,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 5 165 447,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 95 001,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 30 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 115 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 24 264,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 117 842,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 102 264,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 104,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 46 222,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 828 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 441 558,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 234 640,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 330 585,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 60 599,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 169 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 82 147,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 195 473,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 385 428,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 320 656,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 4 716 334,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 110 576,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 110 433,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 292 357,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 300 123,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 17 177,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 126 040,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 238,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 19 707,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 515 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 60 386,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 24 887,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 114 271,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 959,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 630 493,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 910 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 35 407,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 71 148,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 35 298,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 556 935,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 92,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 61 348,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 468 234,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 204,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 193,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 97 335,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 22 114,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 402 697,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 245,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 71 559,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 52,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 900,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 592,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 725,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 51 376,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 012,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 951,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 20 000,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 688 178,0000 | |
| Земля | 60404 | 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 49,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 220 235,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 703,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 262,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 64,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 987,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 981,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 234,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 327 993,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 000,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 354 690,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 11 383 948,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 739 221,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 9 769 821,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 655 479,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 095,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 605 516,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 530 816,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 9 855 001,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 520 615,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 3 122,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 1 761,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 240 327,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 789 198,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 222 058,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 030 377,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 500,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 43 871,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 105,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 936 701,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 50 709 445,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 32 275,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 5 503 809,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 558 368,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 144 016,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 996 938,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 943,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 41 119 220,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 461 771,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 226 030,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 27 574,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 455 311,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 224,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 209 483,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 22 121,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 112 956,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 66 337 087,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 49 267 227,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 336 640,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 94 450,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 18 304,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 116,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 354 944,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 94 123,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 443,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 448,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 745 816 739,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 745 359 141,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 458 046,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?