Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 33 400,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 163 270,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 3 330,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 291 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 96 295,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 16 381,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 96 555,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 088,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 457,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 132,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 41 278,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 192,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 159 749,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 47 697,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 117 976,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 59 900,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 610,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 17 255,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 17 255,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 968,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 968,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 43,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 99 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 322 331,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 730 784,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 348,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 053,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 395,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 107,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 421,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 190,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 2 075,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 29,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 283 393,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 322 148,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 194,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 568,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 200 348,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 403,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 735,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 190,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 276 834,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 761 694,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 68 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 300 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 44 936,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 426,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 143 600,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 173,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 31,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 321,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 36 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 45 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 813,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| до востребования | 45109 | 352 772,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 528,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 630,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 329 603,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 682 384,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 980 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 99 099,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 493,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 052,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 28 958,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 61 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 18 302,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 078,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 592,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 463,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 290,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 290,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 844,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 207,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 578 997,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 456,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 893,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 687,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 840,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 30,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 424,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 098,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 548,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14 532,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 881,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 066,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 247,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 063,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 769,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 672 521,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 106 640,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 23 674,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 86 434,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 69 673,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 218 594,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 17 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 918,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 900,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 29 563,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 128 290,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 90 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 097,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 800,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 336 786,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 576 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 413 685,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 679,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 63 297,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 134,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 72,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 85,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 125,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 276,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 35,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 141 485,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 933,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 623,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 371,0000 | |
| Материалы | 61008 | 531,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 135,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 283,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 890,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 85 618,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 64 905,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 128 898,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 112,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 351 331,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 30 584,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 787,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 790,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 57 120,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 125 845,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 12 366,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 372 840,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 118 906,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 19 822,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 232 802,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 164 345,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 179 203,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 429 678,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 848 828,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 80 358,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 265 135,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 264 453,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 60 671,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 42 415,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 815,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 15 349,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 603,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 490 151,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 098 525,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 707 692,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 495 741,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 212 001,0000 | |
Страница была полезной?