Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"
Регистрационный номер
3073
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 554 959,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 443 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 090 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 62 053,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 12 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 711 915,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 800,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 116 274,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 007,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 519,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 959 399,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 350,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 167 034,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 36 949,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 288 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 159,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 437 215,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 902,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 579,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 838,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 346,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 951,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 780 371,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 780 371,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 664 375,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 664 375,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 887,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 990,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 319 493,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 500 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 51 806,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 777 093,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 561 420,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 281 552,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 44 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 6 761,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 26,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 044,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 183,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 32 136,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 7 951,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 338 318,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 985 524,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 327 179,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 120 918,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 129 256,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 936 984,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 482,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 30 591,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 403,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 401,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 090,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41702 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 638 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 736 772,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 181 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 520 480,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 107 935,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 78 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 300 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 187 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 240 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 311 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 211 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 84 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 867,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 71 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 199 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 482 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 369 700,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 312,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 201 523,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 611,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 035,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 576,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 39,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44801 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 5 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 179,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 23 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 500 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 3 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 335 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 890 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 230 260,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 297 570,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 53 522,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 756 158,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 689 308,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 393 771,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 438 933,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 201 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 326 984,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 710,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 546,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 039,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 192 693,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 359 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 13 536,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 47 673,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 455 229,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 100 930,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 79 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 292 192,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 69 532,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 331 904,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 097,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 76 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 386 301,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 109,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 80 728,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 607 808,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 714 911,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 60 182,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 866,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 61 019,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 102 632,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 89 784,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 566,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 540,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 142 922,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 33 016,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 509,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 124 892,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 65 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 13 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 111,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 90 362,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 527 909,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 80 380,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 108 150,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 22,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 651,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 120 822,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 865 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 99 330,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 400 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 73 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 685 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 348 705,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 190 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 104 919,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 869 220,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 691 130,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 658,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 147,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 123 201,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 358 368,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 138,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 89 286,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 470,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 22,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 87,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 901,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 936,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 97 869,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 984,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 832,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 259,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 374 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 33,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 62 271,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 44 942,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 22,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 476,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 173,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 724,0000 | |
| Издания | 61010 | 35,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 305,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 160 170,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 429 327,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 251 586,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 144 456,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5 465,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 426 955,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 36 732,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 145 119,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 24 227,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 937 612,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 124 652,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 181 993,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6 100,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 779 407,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 224 091,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 207 332,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 751,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 600 272,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 115,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 485 601,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 30 591,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 14 687,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 65,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 61,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 56 557,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 362 699,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 877 559,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 714 066,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 22 880,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 627 153,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 749 127,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 102 760,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 280 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 288,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 622 633,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 162,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 376 758,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 103,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 595,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 535 597,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 49 439 143,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 758 446,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 250 445,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 230 692,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 145 076,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 5 133,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 81 789,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 182 300,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 600 759,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 136 149,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 758 406,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 86 269,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 242 525,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 46 974,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 242 709,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 4 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 75 853,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 166 664,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 736 908,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 40,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 7 737,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 21 931,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 85 825 108,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 58 465 013,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27 360 115,0000 | |
Страница была полезной?