• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3061

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 14 745,0000
физическим лицам 10205 9 755,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 3 250,0000
физическим лицам 10305 250,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 0,0000
Эмиссионный доход 10602 83 900,0000
Резервный фонд 10701 4 200,0000
Фонды специального назначения 10702 2 516,0000
Фонды накопления 10703 32 577,0000
Другие фонды 10704 673,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 31 972,0000
Касса обменных пунктов 20206 5 535,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 41 432,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 31 323,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 780,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 16 519,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 735,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 799,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 68 743,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 68 743,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 106 320,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 106 320,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 562,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 63,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4,0000
Резервы на возможные потери 30607 4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 10 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 154 318,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 20 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 225,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 18,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 537,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 106,0000
Некоммерческие организации 40603 160,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10,0000
Коммерческие организации 40702 66 544,0000
Некоммерческие организации 40703 2 976,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 457,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 79,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 15 993,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Средства в расчетах
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 233,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 139,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 2 258,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 14 530,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 35 779,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 353,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 246,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 71,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 35 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 28 083,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 948,0000
Резервы на возможные потери 44215 259,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 25 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 250,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 45006 0,0000
Резервы на возможные потери 45015 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 087,0000
на срок до 30 дней 45203 57 550,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 138 100,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 124 121,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 68 287,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 34 136,0000
Резервы на возможные потери 45215 24 521,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 866,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 779,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 089,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 10 224,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 432,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 10 932,0000
Физическим лицам 45815 7 047,0000
Резервы на возможные потери 45818 17 065,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 242,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 985,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 245,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 35,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 839,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 103,0000
Требования по получению процентов 47427 18,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 552,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 19 267,0000
Резервы на возможные потери 47804 193,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000
Резервы на возможные потери 50213 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 20 075,0000
Резервы на возможные потери 51410 201,0000
Прочие векселя
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 335,0000
Резервы на возможные потери 51510 335,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 77 338,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 0,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 762,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 56,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 32,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 700,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 911,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 17,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 319,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 908,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 18 249,0000
Амортизация основных средств 60601 3 895,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Издания 61010 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 288,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 943,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 932,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 15 734,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 1 385,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 7 368,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 555,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 623,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 25,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 047,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 113 929,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 562 968,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 430 112,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 49 532,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 24 083,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 144,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 950,0000
Арендованные основные средства 91503 19 490,0000
Арендованное другое имущество 91504 0,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 395,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 797,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 174,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 723,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 189 101,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 935 139,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 000 400,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 361,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 926 389,0000
Страница была полезной?