Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"
Регистрационный номер
3053
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 806 515,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 239,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 125,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 172 627,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 215 606,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 771,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 154 220,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 444,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 729 230,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 36 279,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19 182,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 530,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 543,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 870,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 870,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 18 256,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 18 256,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 24 139,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 696,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 143,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 60 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 763,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 320,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 46 013,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 702 490,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 43 359,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 041,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28 955,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 115 458,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 748,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 117,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 25 003,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 128 916,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 21 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 188 751,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 112 716,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 952 579,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 640,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 883,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 11 705,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 98 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 440,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 14 026,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11 825,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 116 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 603,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 107 698,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 427 661,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 193 056,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 479 772,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 852 521,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 386 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 197 382,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 126,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 129,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 902,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 182 619,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 175 632,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 145,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 203,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 71 822,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 17,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 128 747,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 783,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 134 381,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 472,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 549,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 126,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 212 713,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 857,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 860,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 39 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 49 976,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 205,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 534,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 23 377,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 597,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 17 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 503,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 214 078,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 118 766,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 47 999,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 89 347,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 115 044,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 554,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 27 515,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 18 432,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 239,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 14 651,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 245,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 50,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 44,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 99 297,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 348 591,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 326 770,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 890,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 730,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 13 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 77 066,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 251,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 781,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 454 594,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 248 553,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 201 455,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 60 525,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 27 979,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 248 850,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 759,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 707,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 80,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 72,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 619,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 196 279,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 748,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 149 075,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 33 966,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 64,0000 | |
| Материалы | 61008 | 336,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 30,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 410,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 881 212,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 12 154,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 146 500,0000 | |
| Расходы | 70606 | 790 374,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 8 938,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 148 188,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 7 758,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 186,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 493 874,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 248 704,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 38 200,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 124 443,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 358 719,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 594 235,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 330 463,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 114 981,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 125 148,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 517 753,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 50 117,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 73 249,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 635,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 58,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 42 810,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 247,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43 889,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 565 898,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 600 820,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 478 377,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 474 344,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 033,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 138,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 41 847 717,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 729 439,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 600 325,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 518 091,0000 | |
Страница была полезной?