Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Нордеа Банк"
Регистрационный номер
3016
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 510 900,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 79,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 349 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 866,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 489,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 785,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 354 990,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 597,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 744,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 585,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 642 456,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 181 747,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 452,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 45 730,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 188 780,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 199,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 170 877,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 536,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 399,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 554 280,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 554 280,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 144 250,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 144 250,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 778,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 285,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 120 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 218 562,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 485,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 74 887,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 104 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 73 485,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 142 427,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 12 697,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 39 879,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 450 682,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 49 376,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 122 985,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 89 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 86 620,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 141,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 183,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 65 242,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 334,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 171 591,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 640 160,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 76 437,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 944,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 761,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 14,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 16 955,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 484,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 145,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 242,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 261,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 61 146,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 26 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 62 233,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 551,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 48 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 22 962,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 310,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 45,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 255,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 178,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 17,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 23 190,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 590 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 103 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 090,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 131 245,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 145 203,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 720 154,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 811 293,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 436 048,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 61 000,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 479 077,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 27 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 631,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70 519,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 186 119,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 043,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 647,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 27 948,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 350,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 63,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 739,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 23 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 235,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 30 000,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 392,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 665,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 056,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 173,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 33 662,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 154,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 768,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 537,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 382,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 241,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 527,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 153 363,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 129 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 30 000,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 747,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 21 816,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 128,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 65,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 23,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 63 709,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 78 821,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 60 339,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 220 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 4 231,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 29 908,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 59 569,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 453 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 433,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 130 775,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 48 143,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 53 099,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 364 034,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 393 924,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 158 013,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 15 505,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 64 445,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 872,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 19,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 198,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 647,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 30 180,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 583,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 44,0000 | |
| Материалы | 61008 | 986,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 140,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 849,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 36 918,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 60 339,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 470,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 25 906,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 8 645,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 8 645,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 55 475,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 108 235,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 75 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 173,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 175 114,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 976 144,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 321 051,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 865 099,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 486 991,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 164 493,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 652 112,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 445,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 673,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 314 217,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 586 855,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 845 682,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 318 635,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 28 672,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 81 065,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 19 433,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 275,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 12 567,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 845 957,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 320 635,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 31 452,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 89 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 21 285,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 226,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 416 014,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 034,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 815 213,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 030 108,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 8 645,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 386,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 558 922,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?