Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"
Регистрационный номер
3013
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 348,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 375 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 401 871,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 78 407,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 390,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 591,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 100 922,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 467,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 76 044,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 890,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 832,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 394,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 833,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 40 948,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 75 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 205 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 161 206,0000 | |
| до востребования | 32110 | 53,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 066,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 469 728,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 046,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 45 199,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 96 242,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 131,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 124,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 49,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 50 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 412,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 45 605,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 792,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 169,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 62 877,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 183 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 76 540,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 205,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 574 451,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 658 852,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 421 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 618 316,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 80 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17 352,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 56,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 174 606,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 120 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 381,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 665,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 284,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 19,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 715,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 379,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 349,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 330,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 19 247,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 417,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 234,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 147 392,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 361,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 13 779,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 8 345,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 306,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 20 309,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 75 007,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 58 668,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 600,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 120,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 348,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 276 643,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 71 832,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 96 313,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 48 069,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 24 887,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 361,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 84,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 349,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 687,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 40,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 47,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 59 926,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 90,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 316,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 917,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 82,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 96,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 322,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 17 448,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 34 355,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 102 332,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 597 668,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 986 154,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 66 613,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 602 852,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 71 733,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 131 383,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 293 322,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 218 642,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 546 018,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 731 181,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 500,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 128 774,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 658 326,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 364,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 256,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 55 971,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 538,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 054,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 412,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 816,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 29,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 682 624,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 166 697,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 766 578,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 906,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 569,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 767 147,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 027,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 879,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 500 016,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 454 937 095,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 391 305 380,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 64 908 714,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 223 017,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?