Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"
Регистрационный номер
3013
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 500 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 225 000,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 297 693,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 54 116,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 021,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 937,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 27,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 135 968,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 91 025,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 862,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 29 202,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 46 309,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 212,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 96,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 41 399,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 80 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 60 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 55 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 75 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 50 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 148 723,0000 | |
до востребования | 32110 | 178,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 593 702,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 101 140,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 13 130,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 658 852,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 6 497,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 47 285,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 161 010,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 131,0000 | |
Физические лица | 40817 | 3 221,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 47,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 108,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 017,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 85 339,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 697,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 162,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 77 283,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 21 097,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 925 527,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 165 773,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 672 589,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 370 216,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 999,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 29 706,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 3 524,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 122 658,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 110 323,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 15 763,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 050,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 2 230,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 20 620,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 984,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1 744,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 1 299 624,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 47003 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 41 730,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 90,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 285,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 342,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 602,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 21 178,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 27,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 352,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 45 789,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 225 431,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 326 416,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 24 266,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 102 254,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 752,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 941,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 11 569,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 49 311,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 459,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 3 714,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 2 600,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 125,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 26,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 49 971,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 24 890,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 61 857,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 829 656,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 75 550,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 49 935,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 89 033,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 409,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 931,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 116,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 942,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 384,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 223,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 010,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 8 023,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 158,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 874,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 55 225,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 345 895,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 037,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 91 716,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 517 939,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 168 048,0000 | |
Расходы | 70606 | 446 193,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 462,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 141 279,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 530 523,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 122 102,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 354 750,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 565,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 65 849,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 424 659,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 2 152 016,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 421 016,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 25 705,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 113 840,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 9 920 373,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 173,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 52 837,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 423,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 540,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 411,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 814,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 29,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 256 345,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 949 282,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 870 245,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 693,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 871 938,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 500 021,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 781 403 174,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 301 230 230,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 481 256 665,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 416 300,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?