Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - публичное акционерное общество
Регистрационный номер
2879
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 559 998,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 302,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 440 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 105 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 108 685,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 6 502,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 263,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 44 087,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 195,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 138,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 143 270,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 307 620,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 402,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 37 450,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 583 222,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 194 135,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 188 685,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 72 342,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 178 182,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 178 182,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 515 395,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 515 395,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 407,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 570,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 718,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 805 941,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 52 637,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 133 881,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 849,0000 | |
| до востребования | 31310 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 28 485,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 34 182,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 398 794,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 19 836,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 524 111,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 28 485,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 803 064,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 531,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 697,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 8 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 139,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 469,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 10 958,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 273,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 159 415,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 60 203,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 355,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 418,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 157 729,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 703 538,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 83 532,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 146,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 24,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 57 993,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10 010,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 126,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 19 429,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 228,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 123,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 30 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 259 444,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 118,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 42 460,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 177 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 321 293,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 857 502,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 269,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 24 457,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 33,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 80,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 201,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 26,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 532,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 739,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 786,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 18 757,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 189,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 3,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 25,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 8 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 87,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 427,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 194 797,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 751 546,0000 | |
| до востребования | 45109 | 225 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 21 874,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 114 182,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 058 124,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 426 272,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 151 115,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 536 379,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 714 131,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 587 680,0000 | |
| до востребования | 45209 | 994 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 569 996,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 83,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 70 387,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 678,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70 043,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 176 655,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 30 303,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 36 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 923,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 21 708,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 18 551,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 120 916,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 31 865,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 5,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 152 706,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 648,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 108 365,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 51,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 539 048,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 5 390,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 99 790,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 925,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7 079,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 410 521,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 586 393,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 161 100,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 331,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 101,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 432,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 295,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 077,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 38 263,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 768,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 56 051,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 56 106,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 141,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 010,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 020,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 414,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 25 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 260,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 224 300,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 75 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 55 105,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 478 632,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 496 415,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 462 956,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 441 606,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 14 761,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 369 725,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 296 256,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 703 723,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 787 305,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 56 026,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Обязательства по процентам и купонам по облигациям к исполнению | 52402 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 13 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 89 237,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 33 600,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 285 023,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 25 557,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 35 464,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 758,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 084,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 212,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 111,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 592,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25 815,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 265,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 70,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 95 405,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 337,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 238,0000 | |
| Материалы | 61008 | 587,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 20,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 201,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 167 360,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 591 206,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 38 902,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 27,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 004 692,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 162,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 140 568,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 115 261,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 23 355,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 798 708,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 361,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 462 707,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 182 242,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 486 814,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 183 897,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 438 554,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 336 042,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 36,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 72 977,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 67,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 105 438,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14 145,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 019,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 237 303,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 37 130 789,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 741 817,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 69 729,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 253 874,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 021 775,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 111 680,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 241 008,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 204 012,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 86 727,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 192,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 532 004,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 69 693,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 204 012,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 97 798,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 206 263,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 394 253,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 016 751,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 201 423,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8 617,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 601,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 63 391 019,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 961,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 61 379 967,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 012 653,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 961,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?