Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 65 004,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 16 865,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 437,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 35 037,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 101,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 61 951,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 626,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 214,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 15 948,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 513,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 920,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 85 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 8 957,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 182 170,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 731,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 464,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 71,0000 | |
Физические лица | 40817 | 33 748,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 164,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 210,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 868,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 55 841,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 202 469,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 104,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 0,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 4,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 44007 | 70 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 6 300,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 125,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 3 950,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 525,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 74 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 43 673,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 10 205,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 400,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 74 445,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 48 384,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 77 056,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 222,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 646,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 700,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 16,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 84,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 836,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 3 189,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 295,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 182,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 71 074,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 099,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 8 499,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 7 382,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 821,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 1,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 1,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 134 109,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 58 956,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 32 055,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 676,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 487,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 967,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 737,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 16,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 292,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 659,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 5 858,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 3 908,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 908,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 325,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 96,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 40,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 506,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 542,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 109 069,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 6 749,0000 | |
Расходы | 70606 | 107 293,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 920,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 6 642,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 299,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 146,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 000,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 69 947,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 8 122,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 25 546,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 131 074,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 594 988,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 076,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 106 697,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 732 511,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 31 565,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 31 561,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 928 680,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 928 691,0000 |
Страница была полезной?