• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2865

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 299 944,0000
физическим лицам 10205 56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 268 441,0000
Резервный фонд 10701 16 619,0000
Фонды специального назначения 10702 512,0000
Фонды накопления 10703 83 300,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 143 985,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 81 249,0000
Денежные средства в пути 20209 5 730,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 450 950,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 56 882,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 360,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 877,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 322,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 752,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 105,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 13 298,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 7 946,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 12 458,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 627,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 62 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 219 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 15 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 937,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 198,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 22 928,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 809,0000
Некоммерческие организации 40603 725,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 424,0000
Коммерческие организации 40702 252 226,0000
Некоммерческие организации 40703 12 679,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27 288,0000
Физические лица 40817 140 386,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 32,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 167,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 1 160,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 100,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 27 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 32 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 292 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 100 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 1 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 7 941,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 8 949,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 27 699,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 156 803,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 274 631,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 775 239,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 409 198,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 104,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 23 090,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 9 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 95,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 278,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 480,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 208,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 459 733,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 688 044,0000
на срок свыше 3 лет 45208 189 971,0000
Резервы на возможные потери 45215 14 698,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 22 617,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 758,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 89 833,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 344,0000
Резервы на возможные потери 45415 4 646,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 155,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 146 976,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 341 262,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 302 847,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 21 063,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 307,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 17 468,0000
Резервы на возможные потери 45818 13 276,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 175,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 778,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 278,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 2,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 749,0000
Требования по прочим операциям 47423 179,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 798,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 198,0000
Требования по получению процентов 47427 1 544,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 719,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 778,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 27 463,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 602,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 114,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 19 208,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 861,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 349,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 41 854,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 28 141,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 103,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 007,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 92,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 967,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 536,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 443,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 907,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 116,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 491,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 507 153,0000
Земля 60404 1 458,0000
Амортизация основных средств 60601 43 236,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 954,0000
Материалы 61008 3 255,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 580,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 661,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 73 858,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 20 924,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 855,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 229 186,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 740,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 13 298,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 42,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 26 115,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 030 683,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 402 594,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 293 442,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 838,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 807,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 231,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 230,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 328 395,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 711 728,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 14,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 55 561,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 55 575,0000
Страница была полезной?