• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2865

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 299 944,0000
физическим лицам 10205 56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 268 441,0000
Резервный фонд 10701 16 619,0000
Фонды специального назначения 10702 656,0000
Фонды накопления 10703 83 300,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 110 123,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 97 108,0000
Денежные средства в пути 20209 4 556,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 326 684,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 65 341,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 64 979,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 290,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 9 584,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 394,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 73,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 4 603,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 464,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 464,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 111,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 497,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 445,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 80 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 279 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 731,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 366,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 45 687,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 891,0000
Некоммерческие организации 40603 214,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 109 143,0000
Коммерческие организации 40702 227 563,0000
Некоммерческие организации 40703 11 392,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 19 296,0000
Физические лица 40817 121 995,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 48,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 46,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 601,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 660,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 22 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 14 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 22 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 290 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 100 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 3 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 776,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 6 494,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 40 120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 159 557,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 267 537,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 595 729,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 346 796,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 1 506,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 10,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 790,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 0,0000
Резервы на возможные потери 45115 10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 9 845,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 774 056,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 508 171,0000
на срок свыше 3 лет 45208 117 907,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 349,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 210,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 480,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 23 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 85 401,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 8 344,0000
Резервы на возможные потери 45415 168,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 715,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 228 082,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 302 741,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 242 699,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 20 649,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 791,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 18 397,0000
Резервы на возможные потери 45818 11 242,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 233,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 541,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 65,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 728,0000
Требования по прочим операциям 47423 43,0000
Резервы на возможные потери 47425 417,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 366,0000
Требования по получению процентов 47427 1 452,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 685,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 541,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 26 358,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 29,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 12,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 495,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 18 999,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 19 915,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 183,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 32 954,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 28 141,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 103,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 007,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 88,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 5 065,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 890,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 394,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 98,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 529,0000
Резервы на возможные потери 60324 8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 499 870,0000
Земля 60404 1 458,0000
Амортизация основных средств 60601 38 979,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 786,0000
Материалы 61008 4 160,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2 192,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 6 047,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 50 079,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 002,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 319,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 250 678,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 740,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 604,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 14,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 38,0000
Бланки 91207 6,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 156,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 765 938,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 141 567,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 404 454,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 8 937,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 21 807,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 516,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 230,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 420 547,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 198 501,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 25 000,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 25 007,0000
Страница была полезной?