• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2865

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 199 944,0000
физическим лицам 10205 56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 9 097,0000
Резервный фонд 10701 13 969,0000
Фонды специального назначения 10702 409,0000
Фонды накопления 10703 33 987,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 92 978,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 73 768,0000
Денежные средства в пути 20209 726,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 174 935,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 44 654,0000
Резервы на возможные потери 30126 54,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 57 181,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 841,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 7 381,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 1 346,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 10 421,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 660,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 660,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 997,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 436,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 87,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 112 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 118 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 540,0000
Резервы на возможные потери 32211 5,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 331,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 14,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 324,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 16 758,0000
Некоммерческие организации 40603 22 712,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 2 652,0000
Коммерческие организации 40702 223 884,0000
Некоммерческие организации 40703 22 657,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 24 738,0000
Физические лица 40817 0,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 400,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 18 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 36 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 178 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 100 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 70 940,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 2 434,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 21 123,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 120 367,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 255 531,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 994 230,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 283 280,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 2 891,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 79,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 107,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 6 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 500,0000
Резервы на возможные потери 45115 70,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 113,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 030,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 063 970,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 295 213,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 089,0000
Резервы на возможные потери 45215 21 907,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 420,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 655,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 53 794,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 73 189,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 188,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 378 137,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 215 122,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 156 149,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 9 246,0000
Резервы на возможные потери 45515 5 304,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 9 208,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 753,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 30,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 415,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 6,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 049,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 160,0000
Резервы на возможные потери 47425 47,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 5 414,0000
Требования по получению процентов 47427 912,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 942,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 498,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 188,0000
Резервы на возможные потери 47702 2,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 50 823,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 766,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 2 704,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 24,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 16 623,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 433,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 35 732,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 288,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 386,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 28 331,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 30 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 103,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 012,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2 295,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 774,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 120,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 491,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 657,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 31,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 104,0000
Резервы на возможные потери 60324 22,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 173 331,0000
Земля 60404 958,0000
Амортизация основных средств 60601 16 186,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 65 710,0000
Запасы
Запасные части 61002 950,0000
Материалы 61008 4 128,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 873,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 241,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 36 554,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 412,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 075,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 45,0000
Другие доходы 70107 5 411,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 753,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 2 172,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 16 498,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 495,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 3 969,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 5 944,0000
Другие расходы 70209 15 574,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 49 979,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 038,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 283 788,0000
Выставленные аккредитивы 90907 4 740,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 10 421,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 28,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 363 350,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 531 487,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 249 479,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 233,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 10 587,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 482,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 646,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 230,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 259 712,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 213 816,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 67,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 122 500,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 122 567,0000
Страница была полезной?