• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2003 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Новокузнецкий муниципальный банк" открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2865

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 1 255,0000
негосударственным организациям 10204 27 316,0000
физическим лицам 10205 56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 9 097,0000
Резервный фонд 10701 6 240,0000
Фонды специального назначения 10702 233,0000
Фонды накопления 10703 12 847,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 334,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 192,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 52 370,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 21 728,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 185,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 757,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 418,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 492,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 22,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 5 328,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 5 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 636,0000
Резервы на возможные потери 32211 6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 66,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 539,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 198,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 1 232,0000
Некоммерческие организации 40503 765,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 12 313,0000
Некоммерческие организации 40603 9 195,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 15 205,0000
Коммерческие организации 40702 79 593,0000
Некоммерческие организации 40703 1 603,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 211,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 529,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 125,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 13 510,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 15 016,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 7 647,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 903,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 92 951,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 49 350,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 539,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 300,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 309,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 109,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 340,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 14 373,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 3,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 300,0000
Резервы на возможные потери 44215 53,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 14 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 2 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 240,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 9 937,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 317,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 48 410,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 7 385,0000
на срок свыше 3 лет 45208 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 671,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 124,0000
Резервы на возможные потери 45315 21,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 648,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 149,0000
Резервы на возможные потери 45415 38,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 606,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 795,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 557,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 455,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 677,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 67,0000
Резервы на возможные потери 45515 555,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 28,0000
Резервы на возможные потери 45818 16,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 679,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1 595,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 372,0000
Требования по прочим операциям 47423 438,0000
Резервы на возможные потери 47425 6,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 291,0000
Требования по получению процентов 47427 628,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 628,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 970,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 66,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 189,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 5,0000
Резервы на возможные потери 51410 5,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 141 820,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 418,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 3 239,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 2 260,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 18 317,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 20 442,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 213,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 981,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 376,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2 202,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 0,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 514,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 69,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 23,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 32,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 500,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 265,0000
Амортизация основных средств 60601 3 113,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 363,0000
Материалы 61008 1 870,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 421,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 018,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 4 184,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 218,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 675 767,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 5 328,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 240,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 223 423,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 179 924,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 27 985,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 607,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 81,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 99,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 2 551,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 832,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 087 240,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 11,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 23 500,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 23 512,0000
Страница была полезной?