Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"
Регистрационный номер
2846
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 500 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 875,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 416,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 64 308,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 61,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 105 138,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 751,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 555,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 691 247,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 981,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 368,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 176,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 217,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 157,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 131,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 77 425,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 29 770,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 16,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 22 509,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 190 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 3 400,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 6 515,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 5 417,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 95,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 16 267,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 343 339,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 24 480,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 205,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 984 003,0000 | |
Физические лица | 40817 | 39 444,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 28,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 700,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 600,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 987,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 984,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 31 734,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 57 359,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 253 088,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 522,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 150,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 69 576,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 7 491,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 60 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 675,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 932,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 69 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 523 050,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 304 120,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 192 589,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 114,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76 990,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 66 793,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 473,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 16 943,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 371,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 5 198,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 36 015,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 3 257,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 1 602,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 94 727,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 683,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 57,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 472,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 780,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 356,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 3 612,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 1 264,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 111 532,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 48 562,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 416,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 875,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 60 079,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 100,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 47 294,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 267,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 96,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 196,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 9,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 737,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 333,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 34,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 293,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 534,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 284,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 133,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 983,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 82,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 38,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 81,0000 | |
Материалы | 61008 | 8,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 6,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 195,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 613,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 778,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 372 782,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 49 228,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
Расходы | 70606 | 366 713,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 55 066,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 238,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 484 691,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 42 378,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 90 704,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 071 603,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 22 825,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 88 034,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 268 705,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 324 552,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 3 612,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 2 140,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 812,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 239,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35 762,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 544 011,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 892 287,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 231 742,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 70 968,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 61 482,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 217,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 231 770,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 70 968,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 61 528,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 143,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 834 040 267,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 833 797 934,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 232 339,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 000,0000 |
Страница была полезной?