Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2816
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 091,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 122,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 353 715,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 475,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 180 748,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 124,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 494,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 136 047,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 257 145,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 13 078,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 159 403,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 580,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 372 982,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 143,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 94 911,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 50 553,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 128 202,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 957,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 8 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 64 403,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 209 824,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 6 427,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 6 427,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 119 799,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 119 799,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 092 622,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 092 622,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 052,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 328,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 134,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 070,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 9 749,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 785,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 22 489,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 31 710,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 100,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 838,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 924,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 17 913,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 807,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 76,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 4,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 479,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 1 889,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 29 262,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 35,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 664,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 168,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 34 725,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 676,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 138 312,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 972 894,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 96 842,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 148 568,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 127,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 17,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 418,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 266,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 530,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 19,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 20,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 1 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 12 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 134 524,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 31 097,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 81 186,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 37 031,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 100 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 6,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 35,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 665,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 286 503,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 141 667,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 461 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 392 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 627 384,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 33 515,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 378,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 469,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 119,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 281,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 4 048,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 7 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 21 214,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 322,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 56 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 82,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 89,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 20 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 32 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 85 072,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 35 933,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 383,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 102 301,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 76 933,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 474 598,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 005 460,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 108 789,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 394 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 27 771,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 416,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 023,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 308,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 22 471,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 157,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 33 377,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 18 175,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 91 177,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 347 229,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 280 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 31 522,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 470,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9 723,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 528,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 440 992,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 403 875,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 90 140,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 141,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 306,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 2 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 4 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 8 602,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 279,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 980,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 108,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 845,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 663,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32 144,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 861,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 25,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 905,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 55 041,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 927,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 50 424,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 083,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 283,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 760,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20 922,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 56 400,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 5,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 733,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 46 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 399,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 267 551,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 6 502,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 939,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 24 608,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 520,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 7 468,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 363,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 7 238,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 255,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 32 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 120,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 920,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 9 509,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 74 758,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 22 178,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 932,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 31 710,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 400,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 148 353,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 37 943,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 147 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 140 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 39 625,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 26 075,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 493,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 861,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 914,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 109 231,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 142 033,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 170 955,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 10 188,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 5 200,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 35,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 209,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 221,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 37 864,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 4 900,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 49 829,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 498,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 759,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 242,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 034,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 78,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 674,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 170,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 459,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 393,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 74,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 402,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 140,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 187,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 747 696,0000 | |
| Земля | 60404 | 7 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 595,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 123 857,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 28 603,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 062,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 768,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 998,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 770,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 498,0000 | |
| Издания | 61010 | 234,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 28,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21 153,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28 067,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 78 417,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 536,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 909,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 119 132,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 333,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 981 893,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 49 393,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 294,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 402,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 21,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 61,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 46 168,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 261 959,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 650 892,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 899 224,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 608 679,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 52 126,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 68 478,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 159 115,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 117 214,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 150,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 13 322,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 49 971,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 031,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 300,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 122,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 723 386,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 370 904,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 9 219,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 9 203,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 16,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 605,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 71 021 825,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 66 452 742,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 962 239,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 606 449,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?