Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"
Регистрационный номер
2816
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 091,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 143,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 278 247,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8 154,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 70 768,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 9 013,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 124,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 334,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 51 621,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 122 173,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 274,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 596,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 44 078,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 305,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 192 311,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 57 717,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 378 430,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 801,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 268 966,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 47 778,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 39 223,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 50 454,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 154 721,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 154 721,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 965 228,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 965 228,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 246,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 960,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 132 868,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 360 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 21 089,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 92 346,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 56 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 485,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 340,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 643,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 12 100,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 6 986,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 33,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 42,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 635,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 9 232,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 429,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 16 472,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 604,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 26 977,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 849,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22 893,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 542 196,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 74 129,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 53 380,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 263,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 713,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 157,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 96,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 58,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 819,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 7 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 80 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 210 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 102 591,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 689,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 119 184,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 22 945,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 22 360,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 661,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 7,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 30,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 265,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 414 587,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53 307,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 286 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 198 137,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 490 432,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 14 908,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 499,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 277,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 16 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 35 581,0000 | |
| до востребования | 44210 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 691,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 3 503,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 7 463,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 21 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 328,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 440,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 119,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 975,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 373,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 835,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 17 411,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 953,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 22 537,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 084,0000 | |
| до востребования | 45109 | 17 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 10 346,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 46 759,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 64 692,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 242 772,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 399 072,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 749 752,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 221 821,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 58 460,0000 | |
| до востребования | 45209 | 336 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 578,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 249,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 140,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 381,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 899,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 985,0000 | |
| до востребования | 45309 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 216,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 396,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 754,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 35 788,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 80 434,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 173 777,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 29 035,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 5 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 677,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 349,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 936,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 164 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 46 044,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 461,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 150,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 509,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 536,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 71,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 383,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 759,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 639,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 505,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 249,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 133,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 2 768,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7 755,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 091,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 625,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 16 571,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 221,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 524,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 782,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 155,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 794,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15 597,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 083,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 500,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 904,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 801,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 223,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 50 095,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 912,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 6 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 603,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 250,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 18 010,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 41 391,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 41 833,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 46 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 481,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 7 842,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 986,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 54 760,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 92 201,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 26 348,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 160,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 528,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 150 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 257 390,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 153 683,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 24 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 2 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 458,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 11 186,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 080,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 44 618,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 90 906,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 25 376,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 12 857,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 20 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 75,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 645,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 6 668,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 24 475,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 397,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 453,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 276,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 603,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 70,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 211,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 229,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 651,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 476,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 21 960,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 418,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 39,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 89,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 295 391,0000 | |
| Земля | 60404 | 7 394,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 43 366,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 639,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 240,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 062,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 707,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 881,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 587,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 369,0000 | |
| Издания | 61010 | 278,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 164,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 82 575,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 556,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 601,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 601,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 528 609,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 259,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 672 253,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 3 935,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 321,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 765,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 122 906,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 316 302,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 939 735,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 704 172,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 468 823,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 67 710,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 85 523,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 058,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 173,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 16 040,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 765,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 373,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 929,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 122,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 677 252,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 263 567,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 388,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 85 198 393,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 81 162 802,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 122 355,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 913 624,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?