• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"
Регистрационный номер
2795

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 1 871 168,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 442,0000
Резервный фонд 10701 49 000,0000
Фонды накопления 10703 307,0000
Другие фонды 10704 2 102,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 708,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 266,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 142,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 6 412,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 7 893,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 179 801,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 613,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 826,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 451,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 238 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 14 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 500,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 31,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 45,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 16,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6,0000
Некоммерческие организации 40603 0,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 3 497,0000
Коммерческие организации 40702 426 957,0000
Некоммерческие организации 40703 13 162,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 34,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 18 854,0000
Физические лица 40817 8 179,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 338,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 50 500,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 529,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 359,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 220,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 8 497,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 690,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 45,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 74 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 162 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 106 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 289 548,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 605 790,0000
на срок свыше 3 лет 45208 826 441,0000
Резервы на возможные потери 45215 341 150,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 35 757,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 805,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 13 644,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 918,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 2 140,0000
Резервы на возможные потери 45715 2 140,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 13 187,0000
Физическим лицам 45815 9 186,0000
Резервы на возможные потери 45818 19 496,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 535,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 16 870,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 20,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 30 829,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 37,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 15 044,0000
Резервы на возможные потери 47425 59 301,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 45,0000
Требования по получению процентов 47427 42,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 11,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 9 982,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 97 571,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 215 561,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 322 602,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 53 266,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 2 700,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 48 839,0000
Резервы на возможные потери 51510 953,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 5 000,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 52 859,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 10 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 61 409,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 18 141,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 4 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 1 660,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 9,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 345,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 2,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 189,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000
Резервы на возможные потери 60324 28,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 633,0000
Амортизация основных средств 60601 3 571,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 46,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 5,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 0,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 331,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 40 608,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 14 906,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 61 409,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 92,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 11 013,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 33 900,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 708 530,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 427 106,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 725 045,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 291 519,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 207 229,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 27 045,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 6 463,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 88,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 352 464,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 146 980,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 51 009,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 34 400,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 51 015,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 34 028,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 366,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 116,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 098 627,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 758 054,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 100 075,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 240 614,0000
Страница была полезной?