• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер
2755

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 555 500,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 307 834,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 36 927,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 33 152,0000
Резервный фонд 10701 83 325,0000
Нераспределенная прибыль 10801 496 839,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 86 619,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 532,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 12 806,0000
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309 4 795,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 210 211,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 767,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 46 286,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 4 758,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 11 978,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 919,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 6 153,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 507,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 327,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 017,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 747,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 8,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204 0,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 828 950,0000
кредиты на срок от 181 дня до 1 года 31206 319 900,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 35 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000
до востребования 32010 310,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 43,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 5 381,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 23 418,0000
Коммерческие организации 40702 583 927,0000
Некоммерческие организации 40703 14 804,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 29 594,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 5,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 071,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 12,0000
Физические лица 40817 276 566,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 6 685,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 90 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206 250 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 468,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 7 302,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 175 708,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 363 658,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 796 880,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 2 507,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 3 017,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503 21 689,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504 92 953,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 161 118,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 228 261,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 4 648,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 15,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 148 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 35 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 96 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 339 175,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 306 885,0000
на срок свыше 3 лет 45108 30 740,0000
Резервы на возможные потери 45115 8 078,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 38 404,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 44 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 176 418,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 798 237,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 757 041,0000
на срок свыше 3 лет 45208 795 168,0000
Резервы на возможные потери 45215 300 405,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 564,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 006,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 329 726,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 087 358,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 496 631,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 559,0000
Резервы на возможные потери 45515 180 767,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 54 222,0000
на срок свыше 3 лет 45606 123 627,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 162,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 30 249,0000
Резервы на возможные потери 45715 6 332,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 182 851,0000
Физическим лицам 45815 24 258,0000
Резервы на возможные потери 45818 207 108,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 746,0000
Резервы на возможные потери 45918 33,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 1 506,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 52 305,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 9 748,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 39,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 253,0000
Резервы на возможные потери 47425 7 182,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 50 861,0000
Требования по получению процентов 47427 148 858,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 13 911,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 151 740,0000
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 5 172,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 085,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 156 635,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 139 526,0000
Прочие долговые обязательства 50208 77 491,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 78 139,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 33 146,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 36 927,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 49,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 6,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 4 800,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 6 197,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 645,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 387 418,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 889 858,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 124 664,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 44,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 123 867,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 17 506,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 121,0000
Резервы на возможные потери 60206 12,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 27 133,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 88 099,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 21,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 66,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 183,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 48,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 370,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 35,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 435,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 599,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 068,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 898,0000
Амортизация основных средств 60601 23 942,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Запасы
Запасные части 61002 19,0000
Материалы 61008 229,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 357,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 238,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 012,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 259 631,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 1 470,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 537 520,0000
Положительная переоценка драгоценных металлов 70604 11 821,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 8 477,0000
Расходы 70606 1 193 352,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 13 700,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 547 728,0000
Отрицательная переоценка драгоценных металлов 70609 9 456,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 10 866,0000
Налог на прибыль 70611 26 972,0000
Прибыль (убыток) прошлого года
Прибыль прошлого года 70801 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 77 843,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 191 147,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 223 141,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 4 028,0000
Разные ценности и документы 91202 833 124,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 51 125,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 1 506 608,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 830 292,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 131 088,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 33 649,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 58 648,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 256 062,0000
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 902 911,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 3 828 866,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 260,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 78,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 4 140,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 111,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 148 650,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 536,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 929,0000
Долги, списанные в убыток 91803 54,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 564 536,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 518 758,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 13 627,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 91 дня и более 93405 33 889,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 16 786,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 11,0000
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 151,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 13 594,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 33 420,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 16 937,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 43,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 470,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 53 429 036,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 47 038 867,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 4 217 273,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2 172 896,0000
Страница была полезной?