Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НК Банк"
Регистрационный номер
2755
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 307 834,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 040,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 260,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 231 556,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 45 163,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 678,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 129 208,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 862,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 279,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 156,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 278 756,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 618,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 133,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 18,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 249,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 527,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 007,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 11,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 960 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 130 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 76 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 118 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 102 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| до востребования | 32010 | 276,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 41,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 326,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 077,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 658 434,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 651,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 727,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 201,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 406 547,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 609,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 550 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 52 796,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 92 573,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 162 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 761 650,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 880,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 742,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 441,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 14,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 76 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 118 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 163 612,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 13 070,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 107 981,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 50 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 094,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 45 808,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 52 604,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 186 083,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 313 663,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 694 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 205 055,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 25 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 69 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 628 434,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 715 811,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 314 601,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 46 255,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 41 409,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 110 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 966,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 27 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 11 597,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 201 524,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 20 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 221 803,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 177,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 29,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 620,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36 482,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 851,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 39,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 451,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 166,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 43 957,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 178 069,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 511 267,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 100 881,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 128 022,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 17,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 52 512,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 2 040,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 3 891,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 217 376,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 107 245,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 7,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 260,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 129 727,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 748,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 127,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 47 805,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 733 605,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 664 848,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 44,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 85 220,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 17 627,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 221,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 20 050,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 41,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 369,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 28,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 624,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 40,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 193,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 603,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 37 226,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 047,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 84,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 293,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 993,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 305,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 682,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 411 375,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 340 916,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 24,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 661 842,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 42 201,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 47,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 504 372,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 235 267,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 606 402,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 32 861,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 566,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 26 017,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 681,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 255 049,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3 588,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 257 320,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 918 517,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 754 565,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 143 371,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 29 981,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 305 551,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 243 511,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 783 481,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 109 193,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 260,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 79,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 140,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 111,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 94 262,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 477,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 828,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 156 236,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 798 752,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 71 433,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 71 346,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 87,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 209 778 687,9677 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 175 036 349,9677 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 842 415,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 9 374 870,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 525 067,0000 | |
Страница была полезной?