Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 25 500,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 6 514 895,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 140 226,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 061 729,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 7 664,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 79,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 080,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 029 267,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 194 335,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 467 234,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 672,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 809,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 768,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 549 057,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 191 870,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 7 441,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 21 650,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 29 403,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 5 094,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 281 897,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 671 761,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 367,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 407,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 613 244,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 851,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 074 821,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 730 961,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 550 497,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 73 846,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 477 680,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 12 255,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 12 255,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 2 000,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 112 196,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 045 600,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 045 600,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 24 406 927,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 24 406 927,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 286 402,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 939,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 78 429,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 658,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 37,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 834 759,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 121 711,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 57 344,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 51 786,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 307 027,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 20 070,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 305 532,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 17 573,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 8 612 144,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 6 881,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 65 581,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 8 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 6 129 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 325 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 53 269,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 189 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 14 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 917,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 2 723 850,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 84 431,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 143 361,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 17 726 167,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 17 974,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 147 764,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 125 968,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 633,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 55 649,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 103 249,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 5 088 311,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 4 750,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 531,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 274 406,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 35,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 899,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 586 550,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 280 822,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 965,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 943 849,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 274,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 475 296,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18 721,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 190 759,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 531,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 4 990 140,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 077 781,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 657 479,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 17 716 426,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 968 228,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 436 014,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 67,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 450 960,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 897,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 659,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 005,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 320 051,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3 399,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 26 304,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 67 446,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 44 397,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 344,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 451,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 368 846,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 153,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 191,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 7 946 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 24 862 629,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 18 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 165,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 7 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 12 040,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 10 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 2 169,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 506 235,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 4 139,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 50 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 6 234,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 57 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 644 235,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 100 335,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 86 847,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 31 639,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 123 264,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 689 930,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 108 344,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 371 609,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 16 988,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 35 085,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 159 851,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 120,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 126 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 53 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 165 044,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 720 314,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 061 688,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 900 259,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9 715,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 14 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 286 721,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 58 958,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 398,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 28 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 361 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 122 748,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 10 143,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 205,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 25,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43703 | 1 244,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 138,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 433 605,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 859,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 15 769 655,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 439 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 285 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 445 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 104,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 334,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 109 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 007 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 005 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 663 158,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 269 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 48 371,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 10 231,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 29 673,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 21 654,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 308 192,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 417 105,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 375 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 143 959,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 24 389,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 664,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 422,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 419,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 57 566,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 576 913,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 72 809,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 128 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 486,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 392 625,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 850 433,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 493 180,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 782 240,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 50 710 522,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 120 244,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 030 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 438 276,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 6 974,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 8 045,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 70 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 34,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 64 008,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 29 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 27 269,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 126 804,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 446 275,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 217 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 293,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 9 351,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 29 727,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 299 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 605 613,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 388 073,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 84 153,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 22 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 127 948,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 286 721,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 776 137,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 038 342,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 176 912,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 172 485,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 717,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 126 299,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 143 180,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 247,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 110,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 921,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 408,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 9 647,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 41,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 656 826,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 393 706,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 22 911,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42 325,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 128,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 419 639,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 698 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 71 688,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 644 929,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 411 443,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 356 152,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 935 386,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 87,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 849,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 12 143 962,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 6 246 442,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 114 800,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 113 098,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 254 735,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 155 988,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 161 433,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 020 079,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 209 020,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 519 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 072,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 169 834,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 206 348,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 610 047,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 58 930,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 87 907,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 586,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 17 880,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 008,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 143 234,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 344 644,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 467 616,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 291 392,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 151 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 230,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 79 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 85 056,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 3 756,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 40 289,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 5 692,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 718 353,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 88,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 118 187,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 301 689,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 723 196,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 890 952,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 152 636,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 300,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 5,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 53 402,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 554,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 446 347,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 148 433,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 356,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 475 871,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 234,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 48 083,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 358 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 824,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 119,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 15 472,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 841,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 923,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 90,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 190,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 16 496,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 009,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 905,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 134 601,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 876,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 870,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 92 699,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 49,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 121 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 41 468,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 601 790,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 28,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 358 026,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 139 047,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 239,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 192,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 241,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 161,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14 160,0000 | |
| Издания | 61010 | 191,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 8 108,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 27 192,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 11,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 987,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 224 876,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 93 598,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 564 908,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 162 890,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 432 886,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 541 947,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 570,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 92 721,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 729,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 298 656,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 81 781,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 257 530,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 117 977,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 835 306,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 95 643,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 34 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 20 557,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 294 705,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 11 360,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 29,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 792 505,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 195,0000 | |
| Бланки | 91207 | 101,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 912 156,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 33 268 255,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 74 629 112,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 114 564 264,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 102 784,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 481,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 546 431,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 599 153,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 712,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 141 964,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 906,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 480 508,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 852,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 901,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 19 518,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 561 371,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 247 917 275,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 489 897,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 85 914,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 366 734,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 130 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 434 515,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 528 479,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 797 800,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 459 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 833 225,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 760 325,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 318 293,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 528 110,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 323 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 2 652 919,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 26 900,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 247 721,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 469 529,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 57 478,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 094 412,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 84 913,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 393 107,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 318 271,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 528 110,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 323 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 756 692,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 755 242,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 7 871,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 797 800,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 366 824,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 122 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 434 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 528 479,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 459 341,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 3 729 549,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 28 654,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 304 859,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 469 529,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 705,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 5 145,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 306,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 28 726 319 116,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 356,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 28 074 684 626,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 149 164 604,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 209 742 377,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 292 628 171,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?