Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 42 900,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 0,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 024,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 580,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 50 549,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 251,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета расчетных небанковских кредитных организаций | 30104 | 299 938,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 272 925,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 320 831,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 895,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 61,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 1 302,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 368 583,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 139 835,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 2 268,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 108,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 26,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 76,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 438,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 50,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 506,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 16,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 239,0000 | |
Резервы предстоящих расходов | 60348 | 3 000,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 57 259,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 28 618,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 668,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 158,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 27 185,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 211,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 714 629,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 951,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 79 499,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 116 087,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 27 099,0000 | |
Расходы | 70606 | 94 299,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 27 691,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 10 378,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 732,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 585,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 732,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 963,0000 |
Страница была полезной?