Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Кросна-Банк"
Регистрационный номер
2607
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 37 500,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 87 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 263,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 049,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 946,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 822,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 498,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 059,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 316,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 483,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 363,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 596,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 416,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 403,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 113,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 32,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 26 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 35 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 14 597,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 4 031,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 852,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 34 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 941,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 822,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 333,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 178,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 255,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 90 341,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 439,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 427,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 12,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 96,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 14 751,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 389,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 360,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 193,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 184 908,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 125 168,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 735,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 26 872,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 43,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 98 878,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 26 972,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 96,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 22 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 61 879,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 476,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 357,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 447,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 062,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 102 921,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 184 495,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 912,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 685,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 81,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 267,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 59 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 79 460,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 934,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 913,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 750,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 537,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 413,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 77,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 238,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 180,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 333,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 415,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 38 701,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 12 604,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 47 160,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 183,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 6 800,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 20,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 488,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 56 449,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 40 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 376,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 175,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 987,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 403,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 94,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 94,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 79,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 418,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 76,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 248,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 814,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 659,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 21,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 136,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 824,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 275,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 669,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 945,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 451,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 155,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 8 640,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 136,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 65,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 100,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 17,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 128,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 10 642,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 061,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 449,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 465,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 694,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 50 326,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 197 184,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 667 178,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 32 407,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 60 430,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 337,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 40,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 678,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 690,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 500,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 761,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 38 438,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 984 272,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 34 674 467,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 297 819,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 188 051,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 009 517,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 24 774 733,0000 | |
Страница была полезной?