Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
2602
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 105 047,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 8 892,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 037,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 388,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 392,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 20 800,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 115 001,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 289,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 418,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 782 761,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 206 355,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 418,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 082,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 275,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 812,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 106,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 221,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 115 727,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 115 727,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 124 198,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 124 198,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 259,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 938,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15 815,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 6 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 414,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 263,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 473,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 87,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 10 623,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 156,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 538,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 540 189,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 404 194,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 33,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 529 266,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 54 003,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 53 499,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 30,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 66 908,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 32,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 184,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 258,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 75 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 35 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 220 342,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 182,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 011,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 94 409,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 18 364,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 342,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 625,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 72 284,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 460 925,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 214 397,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 105 257,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 268,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 204,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43507 | 100 000,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 18 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 49,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 27 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 270,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 580,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 51 292,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 394,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 44 513,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 5 174,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 5 174,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 932,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 643,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 48 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 338 847,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 87 238,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 98 711,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 64,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 27 406,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 21 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 444,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 587,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 315,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 835,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 661,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 156 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 37 947,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 468,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 345,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 916,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 108 759,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 68 917,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 326 495,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 224,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 19,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 457,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 522,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 739,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 700,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 158,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 44,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 158,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 618,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 341,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 738,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 10,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 551,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 052,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 846,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 855,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 835,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 603,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 20 160,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 48 370,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 136,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 41 600,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 75 615,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 99 249,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 631,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 19 053,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 50,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 55 563,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 474,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 63,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 523,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 300,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 20 981,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 66 543,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 32 324,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 89 880,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 17 219,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 57 136,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25 430,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 510,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 799,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 139,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 547,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 251,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 251,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 447,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 638,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 678,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 451,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 791,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 182,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 409,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 332,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 241,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36 785,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 527,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 181 037,0000 | |
| Земля | 60404 | 130,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 752,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 445,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 104,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 136,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 340,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 425,0000 | |
| Издания | 61010 | 19,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 400,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 76,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 322,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 21 314,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 24 511,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 549,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 257,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 34 410,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 089,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 958,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 284,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 101,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 251,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 56 539,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 45 413,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 77 447,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 9 193,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 256,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 29 815,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 440 279,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 156,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 689 676,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 95,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 827,0000 | |
| Бланки | 91207 | 35,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 52 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 239 979,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 765 085,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 305 085,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 40 122,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 892,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 25 546,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 474,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 424,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 12 124,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 046,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 28 130,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 183,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 374,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 98 414,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 538 518,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 27 287,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 5 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 2 627,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 26 195,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 5 106,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 2 627,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 092,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 129,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 314 566,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 220 882,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 530 180,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 0,0000 | |
Страница была полезной?