Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 569 296,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 121 119,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 175,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 67 383,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 312 588,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 403 812,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 033,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 116 362,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 328,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 907 034,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 199,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 48 330,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 87 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 39,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34 930,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 614,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 66,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 8,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 846,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 83 625,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 83 625,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 727 585,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 727 585,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 302,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 60 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 105 002,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 10 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 868,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 146,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 507,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 43 173,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 54 141,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 313 064,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 104,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 70 330,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 113,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 678 674,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 123,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 319,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 176,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 043,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 18,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 4,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 24 900,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 10 371,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 1 600 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 33 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 141 642,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 743 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 45 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 7 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 172 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 47 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 505 232,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 400 820,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 985 516,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 001 514,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 120 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 58,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 650,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 212,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 52 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 542,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 126 980,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 358 620,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 32 874,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 99 997,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 139 020,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 367 694,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 967 641,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 123 034,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 540 702,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 746 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 253 669,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 833,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 219,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 708,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 002,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 611,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 640,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 93 488,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 621 358,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 356 579,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 27 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 63 672,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 71 735,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 650,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 80 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 139 565,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 2 666,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7 974,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 110,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5 670,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 109 026,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 594,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 949,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 444,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 26 331,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 50 169,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 156 025,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 43 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 435,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 225 123,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 45 989,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 20 032,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 87,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 118 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 87,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 175,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 645,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 1 383,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 25 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 25 289,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 112,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 188,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 499,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 991,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 16 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 162,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 28 966,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 109 255,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 492 383,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 211,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 154 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 276,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 337,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 429,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 65 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 941,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 256,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 352,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 257,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 700,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 814,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 149 775,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 17,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 31,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 218,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 175 393,0000 | |
| Земля | 60404 | 168 091,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 155 196,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 69 440,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 124,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 66,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 133,0000 | |
| Материалы | 61008 | 23 899,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 740,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 685 715,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 335,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 648,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 654 760,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 545 362,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 511 569,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 545 439,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 51 826,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 293,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 332 363,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 380 726,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 144 485,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 120,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 29 099,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 3 271,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 265 087,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 326 621,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 327 424,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 120 736,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 436 392,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 923 774,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 75 476,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 46 592,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 152 223,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 69 040,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 45 775,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 109 163,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 183,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 631 765,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 158 100,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 81 368,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 15,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 81 383,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 294 894,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 235,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 909 817,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 383 850,0000 | |
Страница была полезной?