• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 569 296,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 121 544,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 1,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 4,0000
Резервный фонд 10701 48 465,0000
Нераспределенная прибыль 10801 7 241,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 279 085,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 451,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 146 496,0000
Денежные средства в пути 20209 15 236,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 694 454,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 714,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 279 782,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 24 737,0000
Резервы на возможные потери 30126 27,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 180 367,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 971,0000
Резервы на возможные потери 30226 15,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 11 013,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 331 103,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 331 103,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 624 491,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 624 491,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 701,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 11 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 20 000,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503 146 288,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 70 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 50 000,0000
на срок свыше 3 лет 32009 10 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 3 181,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 916,0000
Некоммерческие организации 40503 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 15 202,0000
Некоммерческие организации 40603 81 166,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 69 389,0000
Коммерческие организации 40702 4 428 937,0000
Некоммерческие организации 40703 60 843,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 113 890,0000
Физические лица 40817 637 283,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 284,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 375,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 468,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 3,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 39 608,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 7,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705 2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41906 51 751,0000
на срок свыше 3 лет 41907 990 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 60 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 89 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 30 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 100 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 40 900,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 248 196,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 32 100,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 350,0000
на срок свыше 3 лет 42207 2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 231 668,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 81 647,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 382 175,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 304 607,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 1 685 300,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 221 882,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 120 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 175,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 20,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 0,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 160,0000
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 43005 200,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45006 9 400,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45007 48 000,0000
Резервы на возможные потери 45015 574,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 27 617,0000
на срок до 30 дней 45103 4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 13 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 55 648,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 428 684,0000
на срок свыше 3 лет 45108 11 936,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 950,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 83 707,0000
на срок до 30 дней 45203 531 138,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 883 559,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 950 975,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 652 428,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 768 029,0000
на срок свыше 3 лет 45208 851 762,0000
Резервы на возможные потери 45215 153 812,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 000,0000
на срок свыше 3 лет 45308 714,0000
Резервы на возможные потери 45315 97,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 180,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 9 150,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 18 201,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 800,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 27 538,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 991,0000
Резервы на возможные потери 45415 6 169,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 58,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 33 500,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 97 610,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 137 178,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 823 303,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 310 988,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 22 728,0000
Резервы на возможные потери 45515 34 331,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 158,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 421,0000
Физическим лицам 45815 50 370,0000
Резервы на возможные потери 45818 46 061,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 7,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 123,0000
Физическим лицам 45915 1 899,0000
Резервы на возможные потери 45918 463,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 207,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 81 055,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 5 168,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 965,0000
Требования по прочим операциям 47423 9 487,0000
Резервы на возможные потери 47425 18 249,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 15 132,0000
Требования по получению процентов 47427 95 504,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 52 758,0000
Резервы на возможные потери 47804 645,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 99 680,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 25 453,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 157 511,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 5 192,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 108,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 30 353,0000
Прочие долговые обязательства 50208 9 031,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 4,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 1,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 251,0000
Прочих резидентов 50606 119,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 18,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 11,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 4 002,0000
Прочих резидентов 50706 150,0000
Резервы на возможные потери 50719 150,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 20 813,0000
Резервы на возможные потери 51510 208,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 390 186,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 22 830,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 104 486,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 202 814,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 16 899,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1 355,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 5 380,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 12 025,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 65 149,0000
Резервы на возможные потери 60206 655,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 251,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 356,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 318,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 75,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 348,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 659,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 40 624,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 188,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 230 236,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 3 244,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 755 095,0000
Земля 60404 42 514,0000
Амортизация основных средств 60601 113 250,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 221 988,0000
Нематериальные активы 60901 124,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 53,0000
Запасы
Запасные части 61002 339,0000
Материалы 61008 1 302,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 3 104,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 2 825,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 73,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 37 037,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 252 634,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 589,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 61 289,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 064 591,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 119,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 19 469,0000
Расходы 70606 884 020,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 5 211,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 18 913,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 453,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 18 124,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 10 512,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 870 325,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 22,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 104,0000
Бланки 91207 10,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 2 328,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 425 601,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 8 072 038,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 551 052,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 155 284,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 600 938,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 6 821 106,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 90 404,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 34 588,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 76 295,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 11,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 073,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 28 532,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35 333,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 9 883 547,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 936 589,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 537 576,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 235,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 6 536 342,0000
Страница была полезной?