Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2587
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 569 296,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 121 544,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 48 465,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 7 241,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 279 085,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 451,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 146 496,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 15 236,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 694 454,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 714,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 279 782,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 737,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 27,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 180 367,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 971,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 15,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 013,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 331 103,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 331 103,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 624 491,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 624 491,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 701,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 11 500,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 146 288,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 70 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 50 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 50 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32009 | 10 000,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 3 181,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 916,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 15 202,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 81 166,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 69 389,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 4 428 937,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 60 843,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 113 890,0000 | |
Физические лица | 40817 | 637 283,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 284,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 375,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 468,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 39 608,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 7,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 2 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 51 751,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 41907 | 990 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 60 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 89 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 30 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 100 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 40 900,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 248 196,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 32 100,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 20 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 350,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 231 668,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 81 647,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 382 175,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 304 607,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 685 300,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 221 882,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 120 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 175,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 160,0000 | |
Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 43005 | 200,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 9 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 48 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 574,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 27 617,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 4 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 13 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 55 648,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 428 684,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 936,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 7 950,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 83 707,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 531 138,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 883 559,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 950 975,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 652 428,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 768 029,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 851 762,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 153 812,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 714,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 97,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 180,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 150,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 18 201,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 800,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 538,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 991,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 6 169,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 58,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 33 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 97 610,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 137 178,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 823 303,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 310 988,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 22 728,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 34 331,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 158,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 421,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 50 370,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 46 061,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 123,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 1 899,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 463,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 207,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 81 055,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 168,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 965,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 9 487,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 18 249,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 132,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 95 504,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 52 758,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 645,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 99 680,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 453,0000 | |
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 157 511,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5 192,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 108,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 30 353,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 9 031,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 4,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 1 251,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 119,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 18,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 11,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 4 002,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 150,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 150,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 20 813,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 208,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 390 186,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 22 830,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 104 486,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 202 814,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 899,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 1 355,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 380,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 12 025,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 65 149,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 655,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 251,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 356,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 318,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 75,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 348,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 659,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 40 624,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 188,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 230 236,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3 244,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 755 095,0000 | |
Земля | 60404 | 42 514,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 113 250,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 221 988,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 124,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 53,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 339,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 302,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 104,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 2 825,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 73,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 37 037,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 252 634,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 39 589,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 61 289,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 1 064 591,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 119,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 19 469,0000 | |
Расходы | 70606 | 884 020,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 211,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 18 913,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 453,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 124,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 512,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 870 325,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 22,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 104,0000 | |
Бланки | 91207 | 10,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2 328,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 425 601,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 072 038,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 551 052,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 155 284,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 600 938,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 6 821 106,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 90 404,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 34 588,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 76 295,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 11,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 073,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 28 532,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 35 333,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 883 547,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 936 589,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 537 576,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 235,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 536 342,0000 |
Страница была полезной?