Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2551
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 725 331,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 63 709,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 027,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 170 033,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 285 243,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 54 178,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 262,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 801,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 604 840,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 824,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 691 463,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 40 096,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 938,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 467,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9 520,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 245,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 049,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 212,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 496 049,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 496 049,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 556,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 268,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 150 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 18 837,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 74 282,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 579,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 43 028,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 222,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 836 601,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 38 220,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 75 921,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 859,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 460 293,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 395,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 579,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 181 731,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 95 056,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 59 551,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 62 825,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 429,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 20 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 36 692,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 479 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 285 695,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 421 156,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 267,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 300,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 30 981,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 617,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 273 863,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 50 821,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 190 041,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 527 799,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 971 860,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 462 365,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 62 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 68 361,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 15 850,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 461,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 560,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 264,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 122 116,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 114 850,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 652 891,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 27 412,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 246,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 17,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 493,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 31 559,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 39 918,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 43,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 064,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 747,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 18 836,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 884,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 317,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13 139,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 89 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36 909,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 705,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 247,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 55 292,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 8 591,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 242,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 20 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 491,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 161,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 46 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 53 394,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 31 346,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 794,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 927,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 457,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 114,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 768,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 29,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 737,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 679,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 880,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 104 156,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 583,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 737,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 9 229,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 236 796,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 67 373,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 76,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 53,0000 | |
| Материалы | 61008 | 967,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 457,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 789,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 166 446,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 267 573,0000 | |
| Расходы | 70606 | 158 131,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 350,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 268 507,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 2 214 231,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 400 935,0000 | |
| Расходы | 70706 | 2 002 783,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 11 996,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 419 648,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 54 133,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 67 121,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 153 245,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 916 626,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 20 038,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 711,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 33 550,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 775 887,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 293 516,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 36 827,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 515 172,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 335 341,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 054,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 17 392,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 794,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 672 344,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 499 955,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 729,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 194,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 784,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 139,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 54 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 54 004,0000 | |
Страница была полезной?