• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2003 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2523

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 46 000,0000
государственным организациям 10203 38,0000
негосударственным организациям 10204 252 378,0000
физическим лицам 10205 1 584,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 150,0000
Резервный фонд 10701 1 027,0000
Фонды специального назначения 10702 469,0000
Фонды накопления 10703 13 031,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 6 288,0000
Касса обменных пунктов 20206 201,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 501,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 390,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 075,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 162 751,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 12 186,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 177,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 38 573,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 573,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 273,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 7 285,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 10,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 31 до 90 дней 31305 185 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 2 665,0000
Резервы на возможные потери 32015 27,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 10,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 542,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 365,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 646,0000
Некоммерческие организации 40603 314,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 154,0000
Коммерческие организации 40702 44 620,0000
Некоммерческие организации 40703 2 721,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 8 904,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 192,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 170,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 19 862,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 17 684,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 47 212,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 45 640,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 31 161,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 69,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 21 922,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 27 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 280,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 117,0000
Резервы на возможные потери 44915 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 10 175,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 425,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 576,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 6 550,0000
до востребования 45209 19 494,0000
Резервы на возможные потери 45215 402,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 540,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 800,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 030,0000
Резервы на возможные потери 45415 164,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 146,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 157,0000
Резервы на возможные потери 45515 23,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 163,0000
Физическим лицам 45815 700,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 700,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 3,0000
Физическим лицам 45915 2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 020,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 28,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 126,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 262,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 367,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 1 546,0000
Требования по получению процентов 47427 391,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 386,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 024,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 12,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 45,0000
Резервы на возможные потери 51410 57,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 92 216,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 200,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 217 248,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 120 324,0000
Резервы на возможные потери 51510 4 350,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 082,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 421,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 71,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 51,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 55,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 288,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 210,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 388,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 16,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 483,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 21,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 250,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 173,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 95,0000
Резервы на возможные потери 60324 51,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 640,0000
Амортизация основных средств 60601 6 704,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 355,0000
Оборудование к установке 60702 489,0000
Нематериальные активы 60901 113,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 100,0000
Запасы
Запасные части 61002 67,0000
Материалы 61008 403,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 78,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 181,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 3 056,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 5 182,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 964,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 3,0000
Другие доходы 70107 19 508,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 50,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 113,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 167,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 59,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 603,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 269,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 23,0000
Другие расходы 70209 19 416,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 10 085,0000
Убытки предшествующих лет 70402 277,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 349,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 390,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 761,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 000 037,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 421,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 91 134,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 125 315,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 9 089,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 49 665,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 852,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 644,0000
Арендованные основные средства 91503 2 365,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 378,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 620,0000
Долги, списанные в убыток 91803 139,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 58 754,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 226 085,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 79,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 558 083,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 558 083,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 79,0000
Страница была полезной?