• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2002 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
2523

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 46 038,0000
негосударственным организациям 10204 252 378,0000
физическим лицам 10205 1 584,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 245,0000
Резервный фонд 10701 721,0000
Фонды накопления 10703 13 031,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 13 356,0000
Касса обменных пунктов 20206 1 113,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 3 899,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 20 989,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 4 450,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 93 063,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 2,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 88,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 40 135,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 350,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 619,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 96,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 13 413,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 13 413,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 60 000,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 60 000,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 308,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 160,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 751,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 32001 0,0000
на 1 день 32002 20 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 2 685,0000
на срок свыше 3 лет 32009 220,0000
Резервы на возможные потери 32015 229,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32105 2 762,0000
Резервы на возможные потери 32115 552,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 153,0000
Резервы на возможные потери 32211 2,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 11,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 119,0000
Некоммерческие организации 40503 29 709,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 119,0000
Некоммерческие организации 40603 381,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 731,0000
Коммерческие организации 40702 148 253,0000
Некоммерческие организации 40703 10 422,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 3 772,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 40,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 45,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 41907 100,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 627,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 400,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 50 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 11 393,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 14 673,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 37 263,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 31 575,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 11 123,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 575,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 20 615,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 765,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 44604 12 929,0000
на срок от 91 до 180 дней 44605 9 854,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 1 726,0000
Резервы на возможные потери 44615 245,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000
Резервы на возможные потери 44715 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 769,0000
Резервы на возможные потери 44915 18,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 45007 300,0000
Резервы на возможные потери 45015 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 494,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 6 605,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 20 423,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 31 556,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 54 463,0000
на срок свыше 3 лет 45208 10 740,0000
до востребования 45209 125 600,0000
Резервы на возможные потери 45215 9 849,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 200,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 0,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 450,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 680,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 2 300,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 435,0000
Резервы на возможные потери 45415 59,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 276,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 712,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 555,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 779,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 728,0000
Резервы на возможные потери 45515 478,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 031,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 125,0000
Физическим лицам 45815 625,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 546,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 42,0000
Физическим лицам 45915 68,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 681,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 63,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 23,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 24,0000
Требования по прочим операциям 47423 902,0000
Резервы на возможные потери 47425 287,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10,0000
Требования по получению процентов 47427 779,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 878,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 691,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для инвестирования 50103 7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 389,0000
приобретенные для инвестирования 50903 674,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 721,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 4 734,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 56,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 882,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 44 006,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 590,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 61 365,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 26 342,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 62 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 012,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 562,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 16 928,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 15,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 10 740,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 96,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 414,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 100,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 158,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 445,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 342,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 680,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 532,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 655,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 21,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 9,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 276,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 11,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 118,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 23 052,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 005,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 4 960,0000
Амортизация основных средств 60601 723,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 587,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 1 886,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 534,0000
Нематериальные активы 60901 2 084,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 827,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 85,0000
Запасные части 61002 66,0000
Оборудование 61003 629,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 18,0000
Материалы для упаковки денег 61005 6,0000
Другие материалы 61006 151,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 5 403,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 5 403,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 25,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 051,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 584,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 981,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 2 171,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 5,0000
Другие доходы 70107 12 110,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 364,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 765,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 047,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 117,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 729,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 3 025,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000
Другие расходы 70209 14 304,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 6 623,0000
Убытки
Убытки предшествующих лет 70402 5 603,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 3 369,0000
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 90,0000
Капитал в управлении (учредители) 85101 90,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 550,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 228 186,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 531 630,0000
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Разные ценности и документы 91202 10 746,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 53,0000
Бланки 91207 27,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 544,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 340,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 87 000,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 232 787,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 26 918,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 731,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 927,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 276,0000
Арендованные основные средства 91503 6 923,0000
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 6 997,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 733,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 389,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 371,0000
Долги, списанные в убыток 91803 139,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 193,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 146 079,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 944,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 4 944,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 77,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 043 855,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 796 728,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 227 204,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 20 000,0000
Страница была полезной?