• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Уральский капитал"
Регистрационный номер
2519

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 47 000,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 26 472,0000
Резервный фонд 10701 8 726,0000
Фонды специального назначения 10702 24,0000
Фонды накопления 10703 122,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 3 532,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 023,0000
Денежные средства в пути 20209 1 379,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 13 467,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 164,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 5 324,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 292,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 381,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 15 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 5 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 17 384,0000
Некоммерческие организации 40603 382,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 33 355,0000
Некоммерческие организации 40703 220,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 452,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 19,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 23,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 8 085,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 952,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 9 887,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 60 259,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 155 980,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 64 001,0000
на срок до 30 дней 45203 1 250,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 56 662,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 655,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 96 179,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 8 700,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 436,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 487,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 3 794,0000
Резервы на возможные потери 45415 106,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 21,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 219,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 18 704,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 116,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Индивидуальным предпринимателям 45814 490,0000
Физическим лицам 45815 2,0000
Резервы на возможные потери 45818 490,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 4 973,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 292,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 20,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 170,0000
Требования по получению процентов 47427 1 298,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 298,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 143,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 9 695,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 2 001,0000
Прочие долговые обязательства 50107 419,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 7,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 29,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 194,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 112,0000
Резервы на возможные потери 51410 1,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 831,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 5 352,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 13 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 58,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 58,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 383,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 798,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 554,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 468,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 55,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 797,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 42 829,0000
Амортизация основных средств 60601 3 130,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 96,0000
Нематериальные активы 60901 10,0000
Запасы
Запасные части 61002 102,0000
Материалы 61008 9,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 93,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 442,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 12 151,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 461,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 664,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 23,0000
Другие доходы 70107 3 920,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 348,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 390,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 106,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 553,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 4 482,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 4,0000
Другие расходы 70209 6 236,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 2 782,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 16,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 468,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 369,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 83 944,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 385,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 37 000,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 382,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 353 094,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 11 207,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 332,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 11 220,0000
Арендованные основные средства 91503 2 420,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 620,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 88,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 13 924,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 518 189,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 10 760,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 10 763,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 2,0000
Страница была полезной?