Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "МДМ-Банк"
Регистрационный номер
2361
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 061 495,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 13 480,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 25 025,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 254 744,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 713 150,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 065,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 11 620 393,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 252 729,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 30 026,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 597 704,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 51 632,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 341 173,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 057,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 265 490,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 20 037,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 65 509,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 897 139,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 070 373,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 857 346,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 313 155,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 4 490 412,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 530 976,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 622,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 7 837,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 44 096,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 736 022,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 611 901,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 400 873,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 466,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 155 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 306,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 493,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 30 322,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 30 322,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 94 114,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 488 375,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 46 497,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 84 943,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 32 108 643,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 32 108 643,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 123 647,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 63 023,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 288 872,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 174,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 392 646,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 286 712,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 107 373,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 618 735,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 443 455,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 2 756 380,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 351 816,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 17 757 632,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 7 407 110,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 319 767,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 116 304,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 4 343,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 8 085 746,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 850 935,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 750 416,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 501 255,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 160 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 266 456,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 227,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 079,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 211 687,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 936 334,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 38 518,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 581 543,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 4 216,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 8 906 119,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 401,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 116,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 668 371,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 61 035,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 18 619,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 138 745,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 865,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 754 808,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 14 490 728,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 282 931,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 242 498,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 140,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 508,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 575 767,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 241,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 233,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 697 611,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 15,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 90 438,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 26 888,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 48,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 340,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 144,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 450,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 271,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 2 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 210 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 284 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 602 040,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 434 269,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 67 697,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 139 945,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 157 079,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 355 740,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 229 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 242 539,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 035 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 525 639,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 677,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 222 823,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 9 677,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 7 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 584,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 41,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 54 991,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 20 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 929,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 23 677,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43503 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 76 212,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 65 230,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 392 383,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 110 802,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 42 451,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 10 561,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 467 356,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 16 199,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 477 183,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 9 477 615,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 775 896,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 109 279,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 161 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 685 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 420 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 746 257,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 274 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 61 982,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 168 485,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 23 367,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 67 697,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 194 137,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 588 992,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 290 051,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 006 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 728,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 221 807,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 580 744,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 674 451,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 291 351,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 199 814,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 823 564,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 612 765,0000 | |
| до востребования | 45209 | 225 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 663 117,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 126 258,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 12 359,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 197 407,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 113 485,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 304 558,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 341 945,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 13 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20 911,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 404,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 59 151,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 872 492,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 045 340,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 565 247,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10 209,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 697 871,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 459 449,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 2 030 917,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 54 699,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 2 011 656,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 5 423 265,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 520 144,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 485 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 797 050,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 271,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 4 015,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 21 530,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 524,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 211 068,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 46 622,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 219 228,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 6 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 310 374,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45905 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 425,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 227,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 101,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 4 234,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 151 642,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 6 201,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 84 486,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 181 834,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 354 216,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 456 044,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 50 772,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31 136,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 805 142,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 482 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 987 780,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 026 147,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 201 309,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 163 545,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 495 376,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 867 855,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 102 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 280 178,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 319 941,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 194 645,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 26 559,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 492 177,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 827 248,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 682,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 225 114,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 55 215,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 884 652,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 4 061 835,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 5 205 466,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 976 688,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 41 835,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 66 565,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 5 681 091,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 375,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 800,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 18 000,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 364,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 8 020,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 214 497,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 324 790,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 423 223,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 16 930,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 419,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 105 067,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 47 202,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 17 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 49 872,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 30 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 250 405,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 51 064,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 45 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 541 963,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 743 929,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 641 441,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 280 801,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 74 049,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 055,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 585 660,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 657 753,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 875 177,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 135 190,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 52 078,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 081,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 548 904,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10 038,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 515,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 717,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 168,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 971,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 362,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 10 073,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 350,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 134 259,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 041,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 10 000,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 24,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28 579,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 292 033,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 471,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 348 656,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 330,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 254,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 208,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 100,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13 897,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 178,0000 | |
| Издания | 61010 | 48,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7 196,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 167 064,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 435 700,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 977 078,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 50,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 50,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 28,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 200 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 67,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 79 498,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 379,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 701 488,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 175 229,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 572,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 18,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 759,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 853 162,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 197 048,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 24 623,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 556,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 516 455,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 72 100 600,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 273 426 518,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 148 809 079,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 784 771,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3 309 879,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 5 473 755,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 518 390,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 851 466,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 24 711 169,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 484,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 500,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 829 386,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 8 722,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 723 232,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 192 356,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 554 180,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 849,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 821 172,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 540 247 066,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 577 037,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 300 521,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 56 418,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 359 397,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 122 395,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 175 099,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 11 791 133,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 6 079 715,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 541 578,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 656 176,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 14 144 257,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 773 059,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 373 189,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 768 040,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 5 579 530,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 399 528,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 209 154,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 110 403,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 60 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 5 935 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 1 957 873,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 50 146,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 642 294,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 070 347,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 42 710,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 3 149 850,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 878 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 1 995 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 647 148,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 506 571,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 658 120,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 290 703,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 048 551,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 065 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 154 218,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 11 860 419,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 6 815 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 848 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 683 104,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 10 917 166,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 5 579 530,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 229 102,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 702 982,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 105 012,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 4 308 253,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 104 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 60 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 4 913 918,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 1 957 873,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 50 146,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 4 566 580,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 422 843,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 43 848,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 3 950 882,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 983 787,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 2 197 591,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 209 018,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 75 241,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 150 205,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 303,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 338 512 109,9700 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 951 336,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 743 021 598,9700 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 177 413,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 50,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 12 878 652 838,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 712 603 665,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 8 184,0000 | |
Страница была полезной?